- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成28年5月9日現在 | 第2期 平成29年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,554,686 | 11,674,617 |
| 親投資信託受益証券 | 699,390,358 | 533,472,791 |
| 流動資産合計 | 707,945,044 | 545,147,408 |
| 資産合計 | 707,945,044 | 545,147,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 2,200,000 |
| 未払解約金 | 575,541 | 2,113,095 |
| 未払受託者報酬 | 12,043 | 96,859 |
| 未払委託者報酬 | 153,575 | 1,235,662 |
| その他未払費用 | 1,203 | 9,605 |
| 流動負債合計 | 742,362 | 5,655,221 |
| 負債合計 | 742,362 | 5,655,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 813,514,320 | ※1 536,116,908 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △106,311,638 | ※2 3,375,279 |
| (分配準備積立金) | 7,121,293 | 35,471,170 |
| 元本等合計 | 707,202,682 | 539,492,187 |
| 純資産合計 | 707,202,682 | 539,492,187 |
| 負債純資産合計 | 707,945,044 | 545,147,408 |
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