有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2021年5月10日現在 | 第7期 2022年5月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,977,764 | 7,133,639 |
| 親投資信託受益証券 | 1,097,361,816 | 1,044,649,386 |
| 未収入金 | 698,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,105,037,580 | 1,051,783,025 |
| 資産合計 | 1,105,037,580 | 1,051,783,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 635,964 | 465,271 |
| 未払受託者報酬 | 145,852 | 279,440 |
| 未払委託者報酬 | 1,860,120 | 3,563,496 |
| その他未払費用 | 11,586 | 22,270 |
| 流動負債合計 | 2,653,522 | 4,330,477 |
| 負債合計 | 2,653,522 | 4,330,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 955,855,215 | 824,491,500 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 146,528,843 | 222,961,048 |
| (分配準備積立金) | 65,864,057 | 140,319,142 |
| 元本等合計 | 1,102,384,058 | 1,047,452,548 |
| 純資産合計 | 1,102,384,058 | 1,047,452,548 |
| 負債純資産合計 | 1,105,037,580 | 1,051,783,025 |
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