- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成30年5月8日現在 | 第4期 令和1年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,546,658 | 28,708,537 |
| 親投資信託受益証券 | 1,499,991,434 | 1,327,737,890 |
| 未収入金 | - | 3,469,000 |
| 流動資産合計 | 1,530,538,092 | 1,359,915,427 |
| 資産合計 | 1,530,538,092 | 1,359,915,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 828,000 |
| 未払解約金 | - | 4,089,693 |
| 未払受託者報酬 | 277,897 | 308,547 |
| 未払委託者報酬 | 3,543,653 | 3,934,435 |
| その他未払費用 | 27,710 | 26,303 |
| 流動負債合計 | 3,849,260 | 9,186,978 |
| 負債合計 | 3,849,260 | 9,186,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,420,530,550 | ※1 1,307,128,881 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 106,158,282 | 43,599,568 |
| (分配準備積立金) | 52,403,711 | 76,286,360 |
| 元本等合計 | 1,526,688,832 | 1,350,728,449 |
| 純資産合計 | 1,526,688,832 | 1,350,728,449 |
| 負債純資産合計 | 1,530,538,092 | 1,359,915,427 |
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