資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)は、監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用であり、毎日、純資産総額に対し、年率0.011%(税抜0.01%)を乗じて得た金額(ただし、年99万円(税抜90万円)の1日分相当額を上限とします。)を計上し、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。2021/01/18 9:18

#2 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2021/01/18 9:18

#3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

資産複合 

属性区分表
投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
株式一般大型株中小型株 債券一般公債社債その他債券クレジット属性( ) 不動産投信 その他資産(投資信託証券(不動産投信)) 資産複合( )資産配分固定型資産配分変更型	年1回 年2回 年4回 年6回(隔月) 年12回(毎月) 日々 その他( )	グローバル(日本を含む) 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東(中東) エマージング	ファミリーファンド       ファンド・オブ・ファンズ	あり( )      なし

e border="0" width="590">属性区分表投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ 
株式

2021/01/18 9:18

#4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年10月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は次の通りです。

	本数	純資産総額(百万円)
追加型公社債投資信託	0	0
追加型株式投資信託	171	2,853,290
単位型公社債投資信託	2	7,179
単位型株式投資信託	7	23,966
合計	180	2,884,436

e border="0" width="616">本数純資産総額(百万円)追加型公社債投資信託00追加型株式投資信託1712,853,290単位型公社債投資信託27,179単位型株式投資信託723,966合計1802,884,436

2021/01/18 9:18

#5 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、年率1.749%(税抜1.59%)を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。
② ①の信託報酬(消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2021/01/18 9:18

#6 受益者の権利等（連結）

② 償還金の請求権
償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した金額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合には当該償還日の翌営業日)から起算して5営業日まで)から、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)にお支払いします。ただし、受益者が償還金について、上記に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
③ 換金(解約)請求権

2021/01/18 9:18

#7 投資リスク（連結）

② 為替変動リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動の他、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。為替レートは、各国・地域の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向にすすんだ場合には、基準価額が下落する要因となります。
③ 金利変動リスク

2021/01/18 9:18

#8 投資制限（連結）

a.株式への直接投資は行いません。
b.外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
c.投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。

2021/01/18 9:18

#9 投資対象（連結）

③ 約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
(2) 次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形

2021/01/18 9:18

#10 投資方針（連結）

②当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マザーファンドで行うこととなります。
③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。

2021/01/18 9:18

#11 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	26,433,337,118	100.05
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△14,434,019	△0.05
合計(純資産総額)		26,418,903,099	100.00

e border="0" width="616">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本26,433,337,118100.05コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)△14,434,019△0.05合計(純資産総額)26,418,903,099100.00 
(ご参考:親投資信託の投資状況)

2021/01/18 9:18

#12 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
賞与引当金繰入		313,291		244,679
固定資産減価償却費		106,175		118,517
法定福利費		567,366		580,893

e border="0" width="630">(単位:千円) 第34期
(自 2018年4月1日

2021/01/18 9:18

#13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)当期変動額合計----△ 211,461,809当期末残高2,000,000400,000400,000500,0001617,875,907 

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
	利益剰余金合計
当期首残高	16,914,136	19,314,136	2,577	2,577	19,316,713
当期変動額
剰余金の配当	△ 1,901,595	△ 1,901,595			△ 1,901,595
特別償却準備金の取崩	-	-			-
当期純利益	3,363,382	3,363,382			3,363,382
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)			△ 480	△ 480	△ 480
当期変動額合計	1,461,787	1,461,787	△ 480	△ 480	1,461,307
当期末残高	18,375,924	20,775,924	2,096	2,096	20,778,021

e border="0" width="557">株主資本評価・換算差額等純資産合計利益剰余金株主資本
合計その他

2021/01/18 9:18

#14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

第35期自 2019年4月1日至 2020年3月31日

移動平均法による原価法

2.固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、一括償却資産として3年間で均等償却する方法を採用しております。

3.引当金の計上基準

e border="0" width="638">第35期
自 2019年4月1日

2021/01/18 9:18

#15 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第4期自 2018年10月19日至 2019年10月18日		第5期自 2019年10月19日至 2020年10月19日
1.※1	投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該委託に要する費用	1.※1	投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該委託に要する費用
純資産総額に対して年10,000分の49の率を乗じて得た金額		同左
2.※2	分配金の計算過程	2.※2	分配金の計算過程

e border="0" width="616">第4期
自 2018年10月19日

2021/01/18 9:18

#16 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="616">期年月日純資産総額

2021/01/18 9:18

#17 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

	2020年10月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	26,612,964,031	円
Ⅱ 負債総額	194,060,932	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,418,903,099	円
Ⅳ 発行済数量	25,519,917,827	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0352	円

e border="0" width="616">2020年10月30日現在種類金額Ⅰ 資産総額26,612,964,031円Ⅱ 負債総額194,060,932円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,418,903,099円Ⅳ 発行済数量25,519,917,827口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0352円 

2021/01/18 9:18

#18 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
	第34期(2019年3月31日現在)		第35期(2020年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金		17,817,927		19,928,671
未収入金		1,809		101,676
その他の流動資産		21,491		22,090
流動資産計		21,955,817		25,250,541
固定資産
有形固定資産	*1	509,917	*1	576,200
建物		379,427		388,342
器具備品		130,490		187,858
無形固定資産		53,138		5,385
電話加入権		3,795		3,795
ソフトウエア仮勘定		49,343		1,590
投資その他の資産		2,769,418		2,987,389
投資有価証券		43,201		65,610
その他長期差入保証金		10,030		10,030
繰延税金資産		532,758		723,961
固定資産計		3,332,475		3,568,975
負債合計		4,510,272		5,856,883
純資産の部
株主資本		20,775,924		22,965,811

e border="0" width="630">(単位:千円) 第34期
(2019年3月31日現在)第35期

2021/01/18 9:18

#19 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
a.基準価額とは、受益権1口当たりの純資産価額(純資産総額を計算日における受益権総口数で除した金額)をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。

2021/01/18 9:18

#20 運用状況（連結）

以下は2020年10月30日現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/01/18 9:18

#21 附属明細表（連結）

 
当ファンドは、「東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。

2021/01/18 9:18