有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月19日-令和2年10月19日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	アメリカ	投資証券	4,217,053	1,888.03	7,961,922,575	1,897.44	8,001,621,912	8.07
2	HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	アメリカ	投資証券	2,909,003	2,665.20	7,753,098,067	2,552.24	7,424,473,816	7.49
3	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	アメリカ	投資証券	2,360,637	3,194.48	7,541,017,126	3,107.66	7,336,071,343	7.40
4	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	アメリカ	投資証券	2,466,833	3,181.93	7,849,294,861	2,965.41	7,315,171,246	7.38
5	PHYSICIANS REALTY TRUST	アメリカ	投資証券	4,035,509	1,860.83	7,509,412,354	1,770.87	7,146,394,106	7.21
6	SABRA HEALTH CARE REIT INC	アメリカ	投資証券	4,469,123	1,509.37	6,745,595,935	1,402.68	6,268,776,264	6.32
7	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	アメリカ	投資証券	2,176,053	2,827.33	6,152,437,336	2,878.59	6,263,968,757	6.32
8	VENTAS INC	アメリカ	投資証券	1,483,830	4,466.42	6,627,407,988	4,173.54	6,192,823,858	6.24
9	NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	アメリカ	投資証券	813,809	6,146.29	5,001,911,001	5,900.48	4,801,868,611	4.84
10	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	アメリカ	投資証券	969,789	5,057.41	4,904,620,586	4,916.20	4,767,676,681	4.81
11	WELLTOWER INC	アメリカ	投資証券	799,433	5,677.68	4,538,931,150	5,714.29	4,568,198,393	4.61
12	CARETRUST REIT INC	アメリカ	投資証券	2,354,552	1,879.66	4,425,761,921	1,804.87	4,249,667,331	4.28
13	LTC PROPERTIES INC	アメリカ	投資証券	870,462	3,640.08	3,168,551,316	3,492.59	3,040,170,358	3.06
14	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL EST	カナダ	投資証券	2,771,905	913.53	2,532,236,392	897.82	2,488,689,764	2.51
15	ASSURA PLC	イギリス	投資証券	21,106,634	101.97	2,152,422,874	102.11	2,155,277,547	2.17
16	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	イギリス	投資証券	9,506,658	191.78	1,823,229,650	193.40	1,838,658,957	1.85
17	AEDIFICA	ベルギー	投資証券	175,557	10,772.74	1,891,231,320	10,406.32	1,826,903,724	1.84
18	STOCKLAND	オースト ラリア	投資証券	6,026,561	301.63	1,817,833,780	288.39	1,738,026,443	1.75
19	PARKWAYLIFE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	シンガポ ール	投資証券	5,445,400	313.00	1,704,452,129	311.47	1,696,117,400	1.71
20	GLOBAL MEDICAL REIT INC	アメリカ	投資証券	1,289,181	1,431.97	1,846,073,673	1,312.73	1,692,346,574	1.70
21	UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST	アメリカ	投資証券	280,785	5,763.46	1,618,293,116	5,832.49	1,637,677,389	1.65
22	COFINIMMO	ベルギー	投資証券	105,346	14,901.08	1,569,769,173	14,192.66	1,495,140,803	1.50
23	DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	アメリカ	投資証券	4,576,950	363.48	1,663,652,670	321.64	1,472,153,082	1.48
24	NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	アメリカ	投資証券	3,297,837	435.13	1,435,007,600	417.35	1,376,365,463	1.38
25	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	シンガポ ール	投資証券	20,868,400	33.29	694,720,513	30.99	646,808,754	0.65

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド

種類	投資比率(%)
投資証券	98.33
合 計	98.33

 
②投資不動産物件
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド
該当事項はありません。