有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/10/19-2022/10/18)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	アメリカ	投資証券	1,695,926	2,907.37	4,930,698,959	3,046.74	5,167,050,669	8.33
2	CARETRUST REIT INC	アメリカ	投資証券	1,860,376	2,545.62	4,735,818,166	2,776.90	5,166,096,346	8.33
3	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	アメリカ	投資証券	2,992,930	1,656.06	4,956,484,226	1,718.33	5,142,851,582	8.29
4	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	アメリカ	投資証券	1,227,816	3,387.74	4,159,522,603	3,524.14	4,326,995,723	6.98
5	PHYSICIANS REALTY TRUST	アメリカ	投資証券	1,740,034	2,118.63	3,686,497,629	2,253.55	3,921,257,100	6.32
6	NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	アメリカ	投資証券	450,793	8,040.13	3,624,438,740	8,452.30	3,810,238,845	6.14
7	WELLTOWER INC	アメリカ	投資証券	362,775	8,892.63	3,226,025,589	9,117.98	3,307,778,822	5.33
8	VENTAS INC	アメリカ	投資証券	557,266	5,562.71	3,099,912,048	5,884.43	3,279,198,006	5.29
9	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL EST	カナダ	投資証券	2,653,909	1,125.71	2,987,547,293	1,168.17	3,100,230,411	5.00
10	AEDIFICA	ベルギー	投資証券	230,997	11,320.15	2,614,921,382	11,504.64	2,657,537,441	4.28
11	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	イギリス	投資証券	13,162,180	181.07	2,383,301,750	194.24	2,556,642,902	4.12
12	SABRA HEALTH CARE REIT INC	アメリカ	投資証券	1,201,704	1,887.34	2,268,035,804	2,037.09	2,447,982,085	3.94
13	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	アメリカ	投資証券	510,975	4,561.96	2,331,047,613	4,784.35	2,444,683,343	3.94
14	ASSURA PLC	イギリス	投資証券	23,434,204	88.59	2,076,197,826	95.82	2,245,683,364	3.62
15	PARKWAYLIFE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	シンガポール	投資証券	5,029,300	409.46	2,059,302,207	409.46	2,059,302,207	3.32
16	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	アメリカ	投資証券	337,202	4,811.03	1,622,291,298	5,091.24	1,716,779,142	2.76
17	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	アメリカ	投資証券	65,003	19,895.00	1,293,235,296	21,604.44	1,404,353,881	2.26
18	UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST	アメリカ	投資証券	190,340	6,729.52	1,280,897,103	7,203.95	1,371,200,490	2.21
19	LTC PROPERTIES INC	アメリカ	投資証券	205,147	5,598.29	1,148,473,957	5,808.82	1,191,663,391	1.92
20	GLOBAL MEDICAL REIT INC	アメリカ	投資証券	646,788	1,144.56	740,292,330	1,335.82	863,994,027	1.39
21	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	イギリス	投資証券	5,164,034	144.92	748,406,616	148.95	769,198,356	1.24
22	STOCKLAND	オーストラリア	投資証券	2,297,012	307.01	705,209,099	334.57	768,525,086	1.23
23	COFINIMMO	ベルギー	投資証券	50,052	12,279.48	614,612,933	12,220.45	611,658,063	0.98
24	DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	アメリカ	投資証券	1,403,714	158.63	222,682,662	192.73	270,549,028	0.43

 
 
b.投資有価証券の種類
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド

種類	投資比率(%)
投資証券	97.77
合 計	97.77

 
②投資不動産物件
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド
該当事項はありません。