有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月20日-令和3年10月18日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	アメリカ	投資証券	2,664,740	2,368.88	6,312,456,752	2,470.04	6,582,038,638	7.32
2	VENTAS INC	アメリカ	投資証券	1,022,770	6,362.10	6,506,975,142	6,310.95	6,454,658,922	7.17
3	WELLTOWER INC	アメリカ	投資証券	674,487	9,560.78	6,448,624,315	9,403.91	6,342,821,182	7.05
4	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	アメリカ	投資証券	1,640,039	3,704.50	6,075,533,167	3,830.67	6,282,462,956	6.98
5	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	アメリカ	投資証券	1,401,485	3,937.52	5,518,387,550	4,108.03	5,757,347,750	6.40
6	HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	アメリカ	投資証券	1,433,122	3,803.39	5,450,733,635	3,813.62	5,465,394,903	6.07
7	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	アメリカ	投資証券	1,501,666	3,554.46	5,337,613,081	3,462.38	5,199,350,638	5.78
8	CARETRUST REIT INC	アメリカ	投資証券	1,898,956	2,421.17	4,597,697,197	2,443.90	4,640,868,063	5.16
9	PHYSICIANS REALTY TRUST	アメリカ	投資証券	2,123,805	2,109.71	4,480,623,690	2,180.19	4,630,299,697	5.14
10	SABRA HEALTH CARE REIT INC	アメリカ	投資証券	2,667,379	1,728.92	4,611,686,767	1,693.68	4,517,694,466	5.02
11	NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	アメリカ	投資証券	555,236	6,422.35	3,565,922,700	6,391.66	3,548,882,008	3.94
12	AEDIFICA	ベルギー	投資証券	213,311	15,176.91	3,237,402,252	15,613.75	3,330,585,052	3.70
13	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	アメリカ	投資証券	602,337	5,443.65	3,278,915,604	5,485.71	3,304,248,634	3.67
14	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	イギリス	投資証券	13,026,909	242.25	3,155,846,865	241.00	3,139,505,911	3.49
15	ASSURA PLC	イギリス	投資証券	26,710,074	115.32	3,080,376,677	115.16	3,076,188,538	3.42
16	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL EST	カナダ	投資証券	2,316,413	1,229.37	2,847,732,124	1,233.04	2,856,251,891	3.17
17	PARKWAYLIFE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	シンガポール	投資証券	5,732,400	383.76	2,199,901,364	387.99	2,224,129,353	2.47
18	COFINIMMO	ベルギー	投資証券	105,346	18,415.19	1,939,967,553	18,999.38	2,001,509,422	2.22
19	STOCKLAND	オーストラリア	投資証券	4,676,222	396.28	1,853,101,203	402.27	1,881,117,852	2.09
20	LTC PROPERTIES INC	アメリカ	投資証券	430,870	3,905.70	1,682,849,476	3,851.13	1,659,340,519	1.84
21	UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST	アメリカ	投資証券	214,823	6,476.91	1,391,390,654	6,644.01	1,427,286,482	1.58
22	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	アメリカ	投資証券	60,890	22,921.55	1,395,693,514	23,406.92	1,425,247,748	1.58
23	GLOBAL MEDICAL REIT INC	アメリカ	投資証券	729,983	1,801.66	1,315,188,106	1,902.83	1,389,037,785	1.54
24	DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	アメリカ	投資証券	1,584,271	422.85	669,912,794	434.21	687,921,203	0.76

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド

種類	投資比率(%)
投資証券	97.67
合 計	97.67

 
②投資不動産物件
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド
該当事項はありません。