有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/10/19-2025/10/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	CARETRUST REIT INC	アメリカ	投資証券	570,250	5,331.86	3,040,493,165	5,293.33	3,018,524,283	8.46
2	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	アメリカ	投資証券	449,366	6,327.34	2,843,294,162	6,143.96	2,760,889,874	7.74
3	NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	アメリカ	投資証券	224,419	11,611.43	2,605,826,631	11,596.02	2,602,368,334	7.30
4	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	イギリス	投資証券	13,214,879	186.55	2,465,336,110	191.82	2,535,008,651	7.11
5	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	アメリカ	投資証券	844,159	2,858.55	2,413,074,930	2,707.53	2,285,591,726	6.41
6	SABRA HEALTH CARE REIT INC	アメリカ	投資証券	830,758	2,793.83	2,320,999,115	2,692.12	2,236,506,042	6.27
7	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	アメリカ	投資証券	299,784	6,686.39	2,004,475,437	6,980.72	2,092,711,162	5.87
8	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	アメリカ	投資証券	726,680	2,866.25	2,082,853,816	2,736.81	1,988,789,450	5.57
9	AEDIFICA	ベルギー	投資証券	170,420	11,064.13	1,885,549,971	11,429.67	1,947,844,531	5.46
10	VENTAS INC	アメリカ	投資証券	169,915	10,882.54	1,849,107,123	11,458.87	1,947,034,915	5.46
11	PARKWAYLIFE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	シンガポール	投資証券	2,817,800	492.06	1,386,542,165	487.32	1,373,177,904	3.85
12	WELLTOWER INC	アメリカ	投資証券	48,758	26,981.36	1,315,557,589	27,873.60	1,359,061,378	3.81
13	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	アメリカ	投資証券	1,594,634	792.07	1,263,068,130	796.69	1,270,440,123	3.56
14	LTC PROPERTIES INC	アメリカ	投資証券	211,664	5,427.40	1,148,785,616	5,411.99	1,145,523,874	3.21
15	UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST	アメリカ	投資証券	194,347	5,553.76	1,079,357,372	5,794.15	1,126,077,613	3.15
16	GLOBAL MEDICAL REIT INC	アメリカ	投資証券	217,857	4,923.49	1,072,617,850	4,777.09	1,040,724,674	2.91
17	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL EST	カナダ	投資証券	1,486,864	553.15	822,464,471	558.66	830,656,348	2.33
18	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	イギリス	投資証券	3,654,566	188.58	689,197,790	192.84	704,760,320	1.97
19	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	アメリカ	投資証券	72,420	11,555.95	836,882,550	8,686.61	629,084,803	1.76
20	STOCKLAND	オーストラリア	投資証券	817,312	658.97	538,589,319	631.68	516,285,774	1.44
21	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	アメリカ	投資証券	194,062	2,135.82	414,482,665	2,286.84	443,789,520	1.24
22	COFINIMMO	ベルギー	投資証券	28,043	12,945.30	363,025,216	13,399.99	375,776,101	1.05

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド

種類	投資比率(%)
投資証券	96.03
合 計	96.03

 
②投資不動産物件
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド
該当事項はありません。