有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月19日-令和1年10月18日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	HCP INC	アメリカ	投資証券	1,158,887	4,026.84	4,666,653,636	4,016.58	4,654,766,054	7.17
2	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	アメリカ	投資証券	797,854	5,035.88	4,017,904,756	5,215.35	4,161,089,454	6.41
3	CARETRUST REIT INC	アメリカ	投資証券	1,586,204	2,601.66	4,126,771,303	2,612.03	4,143,214,337	6.38
4	NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	アメリカ	投資証券	436,843	9,122.32	3,985,024,560	9,317.95	4,070,481,406	6.27
5	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	アメリカ	投資証券	824,627	4,810.49	3,966,860,627	4,771.12	3,934,395,691	6.06
6	HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	アメリカ	投資証券	1,132,642	3,289.85	3,726,232,242	3,390.52	3,840,248,978	5.91
7	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	アメリカ	投資証券	919,182	3,695.55	3,396,888,154	3,770.51	3,465,788,967	5.34
8	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	アメリカ	投資証券	1,534,524	2,177.76	3,341,839,404	2,239.66	3,436,814,477	5.29
9	WELLTOWER INC	アメリカ	投資証券	341,254	9,903.25	3,379,524,999	9,849.28	3,361,107,835	5.17
10	UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST	アメリカ	投資証券	247,348	11,695.83	2,892,940,323	13,252.87	3,278,071,779	5.05
11	VENTAS INC	アメリカ	投資証券	461,512	7,766.31	3,584,248,431	7,066.31	3,261,187,783	5.02
12	PHYSICIANS REALTY TRUST	アメリカ	投資証券	1,247,872	1,958.19	2,443,578,079	2,022.99	2,524,433,076	3.88
13	LTC PROPERTIES INC	アメリカ	投資証券	442,589	5,663.17	2,506,457,759	5,624.74	2,489,448,405	3.83
14	SABRA HEALTH CARE REIT INC	アメリカ	投資証券	876,047	2,556.40	2,239,532,556	2,595.69	2,273,954,497	3.50
15	NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	アメリカ	投資証券	2,904,621	757.00	2,198,804,915	762.15	2,213,785,941	3.41
16	STOCKLAND	オーストラリア	投資証券	4,732,348	352.38	1,667,625,640	368.87	1,745,630,671	2.68
17	ASSURA PLC	イギリス	投資証券	15,524,547	104.10	1,616,154,173	105.14	1,632,349,606	2.51
18	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	シンガポール	投資証券	19,976,300	81.61	1,630,322,372	81.61	1,630,269,838	2.51
19	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL EST	カナダ	投資証券	1,440,047	982.20	1,414,421,067	982.70	1,415,146,427	2.18
20	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	イギリス	投資証券	6,835,311	197.36	1,349,063,890	199.32	1,362,470,647	2.09
21	PARKWAYLIFE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	シンガポール	投資証券	5,027,300	258.71	1,300,618,344	259.23	1,303,239,044	2.00
22	SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST	アメリカ	投資証券	1,020,000	1,030.36	1,050,975,246	1,079.00	1,100,580,816	1.69
23	AEDIFICA	ベルギー	投資証券	50,734	12,769.66	647,856,137	12,996.21	659,350,225	1.01

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド

種類	投資比率(%)
投資証券	95.47
合 計	95.47

 
②投資不動産物件
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド
該当事項はありません。