有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月19日-令和2年10月19日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2016年10月18日) | 2,336 | 2,336 | 1.0435 | 1.0435 |
| 第2計算期間末 | (2017年10月18日) | 1,331 | 1,331 | 1.1364 | 1.1364 |
| 第3計算期間末 | (2018年10月18日) | 696 | 696 | 1.0995 | 1.0995 |
| 第4計算期間末 | (2019年10月18日) | 12,708 | 12,708 | 1.3696 | 1.3696 |
| 第5計算期間末 | (2020年10月19日) | 27,976 | 27,976 | 1.0812 | 1.0812 |
| 2019年10月末日 | 15,315 | ― | 1.3925 | ― | |
| 11月末日 | 20,745 | ― | 1.3642 | ― | |
| 12月末日 | 25,471 | ― | 1.3341 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 29,849 | ― | 1.3993 | ― | |
| 2月末日 | 29,760 | ― | 1.3434 | ― | |
| 3月末日 | 21,817 | ― | 0.9743 | ― | |
| 4月末日 | 23,627 | ― | 1.0379 | ― | |
| 5月末日 | 25,768 | ― | 1.0767 | ― | |
| 6月末日 | 28,573 | ― | 1.0772 | ― | |
| 7月末日 | 29,692 | ― | 1.0956 | ― | |
| 8月末日 | 30,015 | ― | 1.1155 | ― | |
| 9月末日 | 28,602 | ― | 1.0772 | ― | |
| 10月末日 | 26,418 | ― | 1.0352 | ― | |
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