有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/10/19-2022/10/18)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2016年10月18日) | 2,336 | 2,336 | 1.0435 | 1.0435 |
| 第2計算期間末 | (2017年10月18日) | 1,331 | 1,331 | 1.1364 | 1.1364 |
| 第3計算期間末 | (2018年10月18日) | 696 | 696 | 1.0995 | 1.0995 |
| 第4計算期間末 | (2019年10月18日) | 12,708 | 12,708 | 1.3696 | 1.3696 |
| 第5計算期間末 | (2020年10月19日) | 27,976 | 27,976 | 1.0812 | 1.0812 |
| 第6計算期間末 | (2021年10月18日) | 23,930 | 23,930 | 1.3741 | 1.3741 |
| 第7計算期間末 | (2022年10月18日) | 16,112 | 16,112 | 1.2984 | 1.2984 |
| 2021年10月末日 | 23,648 | ― | 1.3814 | ― | |
| 11月末日 | 21,622 | ― | 1.3122 | ― | |
| 12月末日 | 22,057 | ― | 1.3832 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 20,473 | ― | 1.3396 | ― | |
| 2月末日 | 19,626 | ― | 1.2888 | ― | |
| 3月末日 | 21,775 | ― | 1.4691 | ― | |
| 4月末日 | 20,151 | ― | 1.4145 | ― | |
| 5月末日 | 20,264 | ― | 1.4516 | ― | |
| 6月末日 | 19,579 | ― | 1.4547 | ― | |
| 7月末日 | 19,564 | ― | 1.4903 | ― | |
| 8月末日 | 18,578 | ― | 1.4737 | ― | |
| 9月末日 | 15,902 | ― | 1.2789 | ― | |
| 10月末日 | 16,866 | ― | 1.3652 | ― | |
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