有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月19日-平成29年10月18日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成28年10月18日) | 2,336 | 2,336 | 1.0435 | 1.0435 |
| 第2計算期間末 | (平成29年10月18日) | 1,331 | 1,331 | 1.1364 | 1.1364 |
| 平成28年10月末日 | 2,286 | - | 1.0207 | - | |
| 11月末日 | 2,390 | - | 1.0552 | - | |
| 12月末日 | 2,523 | - | 1.1222 | - | |
| 平成29年 1月末日 | 2,365 | - | 1.1061 | - | |
| 2月末日 | 2,469 | - | 1.1626 | - | |
| 3月末日 | 2,328 | - | 1.1558 | - | |
| 4月末日 | 2,354 | - | 1.1886 | - | |
| 5月末日 | 2,036 | - | 1.1504 | - | |
| 6月末日 | 1,956 | - | 1.1972 | - | |
| 7月末日 | 1,665 | - | 1.1498 | - | |
| 8月末日 | 1,514 | - | 1.1401 | - | |
| 9月末日 | 1,307 | - | 1.1470 | - | |
| 10月末日 | 1,166 | - | 1.1297 | - | |
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