有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月19日-平成30年10月18日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2016年10月18日) | 2,336 | 2,336 | 1.0435 | 1.0435 |
| 第2計算期間末 | (2017年10月18日) | 1,331 | 1,331 | 1.1364 | 1.1364 |
| 第3計算期間末 | (2018年10月18日) | 696 | 696 | 1.0995 | 1.0995 |
| 2017年10月末日 | 1,166 | - | 1.1297 | - | |
| 11月末日 | 993 | - | 1.1257 | - | |
| 12月末日 | 872 | - | 1.1102 | - | |
| 2018年 1月末日 | 750 | - | 0.9897 | - | |
| 2月末日 | 701 | - | 0.9097 | - | |
| 3月末日 | 726 | - | 0.9413 | - | |
| 4月末日 | 665 | - | 0.9351 | - | |
| 5月末日 | 696 | - | 1.0241 | - | |
| 6月末日 | 717 | - | 1.0793 | - | |
| 7月末日 | 721 | - | 1.0730 | - | |
| 8月末日 | 756 | - | 1.1503 | - | |
| 9月末日 | 712 | - | 1.1167 | - | |
| 10月末日 | 715 | - | 1.1309 | - | |
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