半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月13日-平成28年10月18日)

【提出】
2016/08/12 9:15
【資料】
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【項目】
17項目
①【純資産の推移】
期年月日純資産総額
(百万円)
(分配落)		純資産総額
(百万円)
(分配付)		1口当たり
純資産額(円)
(分配落)		1口当たり
純資産額(円)
(分配付)
平成27年11月末日530-1.0611-
12月末日538-1.0779-
平成28年 1月末日506-1.0130-
2月末日491-0.9831-
3月末日1,227-1.0423-
4月末日1,638-1.0397-
5月末日2,235-1.0535-

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