- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月13日-平成28年10月18日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成28年10月18日) | 2,336 | 2,336 | 1.0435 | 1.0435 |
| 平成27年11月末日 | 530 | - | 1.0611 | - | |
| 12月末日 | 538 | - | 1.0779 | - | |
| 平成28年 1月末日 | 506 | - | 1.0130 | - | |
| 2月末日 | 491 | - | 0.9831 | - | |
| 3月末日 | 1,227 | - | 1.0423 | - | |
| 4月末日 | 1,638 | - | 1.0397 | - | |
| 5月末日 | 2,235 | - | 1.0535 | - | |
| 6月末日 | 2,453 | - | 1.0388 | - | |
| 7月末日 | 2,604 | - | 1.1070 | - | |
| 8月末日 | 2,592 | - | 1.1124 | - | |
| 9月末日 | 2,378 | - | 1.0783 | - | |
| 10月末日 | 2,286 | - | 1.0207 | - | |
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