有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/19-2024/10/18)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2016年10月18日) | 2,336 | 2,336 | 1.0435 | 1.0435 |
| 第2計算期間末 | (2017年10月18日) | 1,331 | 1,331 | 1.1364 | 1.1364 |
| 第3計算期間末 | (2018年10月18日) | 696 | 696 | 1.0995 | 1.0995 |
| 第4計算期間末 | (2019年10月18日) | 12,708 | 12,708 | 1.3696 | 1.3696 |
| 第5計算期間末 | (2020年10月19日) | 27,976 | 27,976 | 1.0812 | 1.0812 |
| 第6計算期間末 | (2021年10月18日) | 23,930 | 23,930 | 1.3741 | 1.3741 |
| 第7計算期間末 | (2022年10月18日) | 16,112 | 16,112 | 1.2984 | 1.2984 |
| 第8計算期間末 | (2023年10月18日) | 11,299 | 11,299 | 1.2613 | 1.2613 |
| 第9計算期間末 | (2024年10月18日) | 15,882 | 15,882 | 1.5743 | 1.5743 |
| 2023年10月末日 | 10,573 | ― | 1.1968 | ― | |
| 11月末日 | 10,944 | ― | 1.2781 | ― | |
| 12月末日 | 10,988 | ― | 1.3268 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 10,411 | ― | 1.2830 | ― | |
| 2月末日 | 10,141 | ― | 1.2756 | ― | |
| 3月末日 | 10,602 | ― | 1.3465 | ― | |
| 4月末日 | 10,553 | ― | 1.3940 | ― | |
| 5月末日 | 10,904 | ― | 1.4403 | ― | |
| 6月末日 | 11,193 | ― | 1.4816 | ― | |
| 7月末日 | 11,807 | ― | 1.5139 | ― | |
| 8月末日 | 11,735 | ― | 1.4832 | ― | |
| 9月末日 | 14,542 | ― | 1.5501 | ― | |
| 10月末日 | 17,321 | ― | 1.6298 | ― | |
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