有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月19日-令和2年10月19日)
| 2020年10月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,612,964,031 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 194,060,932 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,418,903,099 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,519,917,827 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0352 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド
| 2020年10月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 99,740,494,551 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 652,833,977 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,087,660,574 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 87,724,948,112 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1295 | 円 |
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