有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月20日-令和3年10月18日)
| 2021年10月29日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,779,983,171 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 131,289,598 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,648,693,573 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,119,880,129 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3814 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド
| 2021年10月29日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 90,477,439,396 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 563,344,145 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,914,095,251 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 58,690,087,760 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5320 | 円 |
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