有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月19日-平成30年10月18日)
| 2018年10月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 716,203,804 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 429,585 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 715,774,219 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 632,901,004 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1309 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド
| 2018年10月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,616,814,989 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,850,458 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,596,964,531 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,020,110,367 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1910 | 円 |
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