有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/10/19-2025/10/20)
| 2025年10月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,083,355,010 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 294,687,486 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,788,667,524 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,240,447,856 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6733 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド
| 2025年10月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,431,564,944 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 788,160,679 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,643,404,265 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,900,890,975 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9912 | 円 |
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