有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/10/19-2023/10/18)
| 2023年10月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,621,389,447 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,761,889 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,573,627,558 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,834,869,702 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1968 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド
| 2023年10月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,074,477,160 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 507,715,585 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,566,761,575 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,292,852,987 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3764 | 円 |
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