有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月29日-平成28年4月27日)

(平成28年5月末現在)
ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	11,653,284	円
Ⅱ 負債総額	71,597	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,581,687	円
Ⅳ 発行済数量	12,256,807	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9449	円

ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	9,918,108	円
Ⅱ 負債総額	1,885	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,916,223	円
Ⅳ 発行済数量	11,105,443	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8929	円

(参考)北欧ハイイールド債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,980,639,200	円
Ⅱ 負債総額	1,420,900	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,979,218,300	円
Ⅳ 発行済数量	4,081,921,287	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7299	円