有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月28日-平成30年4月27日)

(平成30年5月末現在)
ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	12,523,663	円
Ⅱ 負債総額	2,999	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,520,664	円
Ⅳ 発行済数量	12,380,052	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0114	円

ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	12,290,395	円
Ⅱ 負債総額	1,824	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,288,571	円
Ⅳ 発行済数量	12,632,517	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9728	円

(参考)北欧ハイイールド債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,505,902,844	円
Ⅱ 負債総額	723,149	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,505,179,695	円
Ⅳ 発行済数量	1,829,842,432	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8226	円