有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月28日-平成29年4月27日)

(平成29年5月末現在)
ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	48,055,582	円
Ⅱ 負債総額	14,730	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,040,852	円
Ⅳ 発行済数量	46,396,369	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0354	円

ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	13,329,140	円
Ⅱ 負債総額	1,310	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,327,830	円
Ⅳ 発行済数量	13,397,967	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9948	円

(参考)北欧ハイイールド債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,284,044,748	円
Ⅱ 負債総額	1,719,290	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,282,325,458	円
Ⅳ 発行済数量	2,759,099,321	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8272	円