有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月28日-平成29年10月27日)

(平成29年11月末現在)
ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	15,405,122	円
Ⅱ 負債総額	15,096	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,390,026	円
Ⅳ 発行済数量	15,256,681	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0087	円

ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	12,739,104	円
Ⅱ 負債総額	1,887	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,737,217	円
Ⅳ 発行済数量	12,622,402	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0091	円

(参考)北欧ハイイールド債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,890,663,557	円
Ⅱ 負債総額	41,586,269	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,849,077,288	円
Ⅳ 発行済数量	2,185,315,184	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8461	円