有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月28日-平成28年10月27日)

(平成28年11月末現在)
ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	13,513,772	円
Ⅱ 負債総額	624,259	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,889,513	円
Ⅳ 発行済数量	13,100,591	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9839	円

ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	14,680,015	円
Ⅱ 負債総額	321,721	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,358,294	円
Ⅳ 発行済数量	15,581,316	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9215	円

(参考)北欧ハイイールド債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,528,547,336	円
Ⅱ 負債総額	93,577,056	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,434,970,280	円
Ⅳ 発行済数量	3,200,581,688	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7608	円