野村不動産マスターファンド投資法人（3462）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月28日 | 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 39,315,404 | 37,628,539 |
| 信託現金及び信託預金 | 12,519,679 | 13,565,470 |
| 営業未収入金 | 897,293 | 1,226,808 |
| 前払費用 | 920,571 | 997,693 |
| 未収還付法人税等 | 3,188 | 7,249 |
| その他 | 757,243 | 625,131 |
| 流動資産計 | 54,413,379 | 54,050,892 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託リース資産 | 10,869 | 12,417 |
| 減価償却累計額 | -9,224 | -6,095 |
| 信託リース資産（純額） | 1,645 | 6,322 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 56,742,309 | 54,120,066 |
| 借地権 | 12,576,064 | 12,499,976 |
| 信託借地権 | 8,425,908 | 8,414,419 |
| その他 | 21,270 | 21,367 |
| 無形固定資産合計 | 77,765,551 | 75,055,829 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 1,860,109 | 1,788,831 |
| 長期預け金 | 312,829 | 319,680 |
| 敷金及び保証金 | 1,172,144 | 1,172,074 |
| 投資その他の資産合計 | 3,345,083 | 3,280,587 |
| 固定資産計 | 1,132,346,420 | 1,127,062,327 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 181,174 | 167,017 |
| 繰延資産計 | 181,174 | 167,017 |
| 資産の部合計 | 1,186,940,974 | 1,181,280,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 信託リース債務 | 1,809 | 1,372 |
| 固定負債 | ||
| 信託リース債務 | － | 5,582 |
| 負債の部合計 | 583,855,124 | 578,134,367 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 245,148,642 | 245,172,235 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金（総額） | 394,012,959 | 394,012,959 |
| 出資剰余金控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | -26,000,261 | -25,976,669 |
| その他の出資剰余金控除額 | -27,628,753 | -27,652,345 |
| 出資剰余金控除額合計 | -53,629,015 | -53,629,015 |
| 出資剰余金（純額） | 340,383,943 | 340,383,943 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 17,553,263 | 17,589,691 |
| 剰余金合計 | 357,937,207 | 357,973,635 |
| 投資主資本合計 | 603,085,849 | 603,145,870 |
| 純資産の部合計 | 603,085,849 | 603,145,870 |
| 負債・純資産合計 | 1,186,940,974 | 1,181,280,238 |
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