キャッシュ・フローの状況
2025年11月28日 10:07
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -225億6024万、投資活動によるキャッシュ・フロー -229億8219万、営業活動によるキャッシュ・フロー 449億135万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 2月期 個別 | 通期 | 8,726 | -11,501 | -470 | -2,775 | -4,487 | 58,325 |
| 2016年 8月期 個別 | 通期 | 48,163 | -29,556 | -1,662 | 18,607 | -22,058 | 75,271 |
| 2017年 2月期 個別 | 通期 | 14,772 | -13,608 | -13,419 | 1,164 | -11,256 | 73,331 |
| 2017年 8月期 個別 | 通期 | 65,299 | -44,666 | -22,736 | 20,633 | -26,571 | 71,228 |
| 2018年 2月期 個別 | 通期 | 39,574 | -18,983 | -15,281 | 20,590 | -12,044 | 76,537 |
| 2018年 8月期 個別 | 通期 | 17,571 | -36,130 | 16,579 | -18,559 | -34,625 | 74,557 |
| 2019年 2月期 個別 | 通期 | 24,256 | -11,217 | -13,383 | 13,039 | -6,388 | 74,213 |
| 2019年 8月期 個別 | 通期 | 18,321 | -51,929 | 32,816 | -33,608 | -47,446 | 73,421 |
| 2020年 2月期 個別 | 通期 | 21,959 | -22,256 | 14,475 | -297 | -16,921 | 87,599 |
| 2020年 8月期 個別 | 通期 | 19,542 | -23,627 | -8,348 | -4,085 | -9,727 | 75,166 |
| 2021年 2月期 個別 | 通期 | 22,057 | -17,702 | -15,681 | 4,355 | -15,748 | 63,841 |
| 2021年 8月期 個別 | 通期 | 21,262 | -6,251 | -15,740 | 15,011 | -3,223 | 63,112 |
| 2022年 2月期 個別 | 通期 | 22,511 | -19,837 | -15,547 | 2,673 | -641 | 50,237 |
| 2022年 8月期 個別 | 通期 | 28,129 | -17,890 | -15,585 | 10,239 | -16,130 | 44,892 |
| 2023年 2月期 個別 | 通期 | 27,638 | -3,836 | -15,600 | 23,802 | -2,152 | 53,094 |
| 2023年 8月期 個別 | 通期 | 37,550 | -27,926 | -11,682 | 9,623 | -16,563 | 51,035 |
| 2024年 2月期 個別 | 通期 | 22,415 | -12,268 | -16,082 | 10,147 | -6,102 | 45,100 |
| 2024年 8月期 個別 | 通期 | 53,329 | -29,592 | -23,164 | 23,737 | -9,021 | 45,673 |
| 2025年 2月期 個別 | 通期 | 34,127 | -16,264 | -11,701 | 17,864 | -8,870 | 51,835 |
| 2025年 8月期 個別 | 通期 | 44,901 | -22,982 | -22,560 | 21,919 | -19,904 | 51,194 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2016年2月（個）
- 87億2584万
- 2016年8月（個） +451.96%
- 481億6291万
- 2017年2月（個） -69.33%
- 147億7249万
- 2017年8月（個） +342.03%
- 652億9897万
- 2018年2月（個） -39.4%
- 395億7362万
- 2018年8月（個） -55.6%
- 175億7051万
- 2019年2月（個） +38.05%
- 242億5610万
- 2019年8月（個） -24.47%
- 183億2083万
- 2020年2月（個） +19.86%
- 219億5897万
- 2020年8月（個） -11.01%
- 195億4167万
- 2021年2月（個） +12.87%
- 220億5720万
- 2021年8月（個） -3.61%
- 212億6172万
- 2022年2月（個） +5.87%
- 225億1061万
- 2022年8月（個） +24.96%
- 281億2895万
- 2023年2月（個） -1.74%
- 276億3810万
- 2023年8月（個） +35.86%
- 375億4956万
- 2024年2月（個） -40.31%
- 224億1482万
- 2024年8月（個） +137.92%
- 533億2905万
- 2025年2月（個） -36.01%
- 341億2740万
- 2025年8月（個） +31.57%
- 449億135万
投資活動によるCF#2
- 2016年2月（個）資金投入
- -115億93万
- 2016年8月（個）投入+156.98%
- -295億5556万
- 2017年2月（個）投入-53.96%
- -136億824万
- 2017年8月（個）投入+228.23%
- -446億6639万
- 2018年2月（個）投入-57.5%
- -189億8338万
- 2018年8月（個）投入+90.32%
- -361億2977万
- 2019年2月（個）投入-68.95%
- -112億1702万
- 2019年8月（個）投入+362.95%
- -519億2896万
- 2020年2月（個）投入-57.14%
- -222億5584万
- 2020年8月（個）投入+6.16%
- -236億2681万
- 2021年2月（個）投入-25.08%
- -177億172万
- 2021年8月（個）投入-64.69%
- -62億5102万
- 2022年2月（個）投入+217.34%
- -198億3727万
- 2022年8月（個）投入-9.82%
- -178億8988万
- 2023年2月（個）投入-78.56%
- -38億3635万
- 2023年8月（個）投入+627.94%
- -279億2633万
- 2024年2月（個）投入-56.07%
- -122億6770万
- 2024年8月（個）投入+141.22%
- -295億9220万
- 2025年2月（個）投入-45.04%
- -162億6375万
- 2025年8月（個）投入+41.31%
- -229億8219万
財務活動によるCF#3
- 2016年2月（個）返済還元
- -4億6978万
- 2016年8月（個）返済還元
- -16億6194万
- 2017年2月（個）返済還元
- -134億1936万
- 2017年8月（個）返済還元
- -227億3594万
- 2018年2月（個）返済還元
- -152億8097万
- 2018年8月（個）資金調達
- 165億7914万
- 2019年2月（個）返済還元
- -133億8316万
- 2019年8月（個）資金調達
- 328億1613万
- 2020年2月（個）資金調達
- 144億7517万
- 2020年8月（個）返済還元
- -83億4757万
- 2021年2月（個）返済還元
- -156億8116万
- 2021年8月（個）返済還元
- -157億3984万
- 2022年2月（個）返済還元
- -155億4740万
- 2022年8月（個）返済還元
- -155億8451万
- 2023年2月（個）返済還元
- -155億9978万
- 2023年8月（個）返済還元
- -116億8242万
- 2024年2月（個）返済還元
- -160億8225万
- 2024年8月（個）返済還元
- -231億6385万
- 2025年2月（個）返済還元
- -117億123万
- 2025年8月（個）返済還元
- -225億6024万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年2月（個）
- -27億7509万
- 2016年8月（個） プラ転
- 186億735万
- 2017年2月（個） -93.74%
- 11億6425万
- 2017年8月（個） 大幅増
- 206億3258万
- 2018年2月（個） -0.21%
- 205億9024万
- 2018年8月（個） マイ転
- -185億5925万
- 2019年2月（個） プラ転
- 130億3907万
- 2019年8月（個） マイ転
- -336億812万
- 2020年2月（個）
- -2億9686万
- 2020年8月（個） 大幅減
- -40億8513万
- 2021年2月（個） プラ転
- 43億5548万
- 2021年8月（個） +244.64%
- 150億1070万
- 2022年2月（個） -82.19%
- 26億7334万
- 2022年8月（個） +283.01%
- 102億3906万
- 2023年2月（個） +132.46%
- 238億175万
- 2023年8月（個） -59.57%
- 96億2323万
- 2024年2月（個） +5.44%
- 101億4711万
- 2024年8月（個） +133.93%
- 237億3685万
- 2025年2月（個） -24.74%
- 178億6364万
- 2025年8月（個） +22.7%
- 219億1916万
設備投資#5*
- 2016年2月（個）
- -44億8696万
- 2016年8月（個）増加+391.59%
- -220億5769万
- 2017年2月（個）減少-48.97%
- -112億5555万
- 2017年8月（個）増加+136.07%
- -265億7075万
- 2018年2月（個）減少-54.67%
- -120億4372万
- 2018年8月（個）増加+187.49%
- -346億2487万
- 2019年2月（個）減少-81.55%
- -63億8847万
- 2019年8月（個）増加+642.68%
- -474億4612万
- 2020年2月（個）減少-64.34%
- -169億2130万
- 2020年8月（個）減少-42.51%
- -97億2748万
- 2021年2月（個）増加+61.89%
- -157億4755万
- 2021年8月（個）減少-79.54%
- -32億2264万
- 2022年2月（個）減少-80.1%
- -6億4137万
- 2022年8月（個）増加+999.99%
- -161億2971万
- 2023年2月（個）減少-86.66%
- -21億5205万
- 2023年8月（個）増加+669.64%
- -165億6304万
- 2024年2月（個）減少-63.16%
- -61億215万
- 2024年8月（個）増加+47.83%
- -90億2095万
- 2025年2月（個）減少-1.67%
- -88億7014万
- 2025年8月（個）増加+124.39%
- -199億407万
現金等#6
- 2016年2月（個）
- 583億2516万
- 2016年8月（個） +29.05%
- 752億7056万
- 2017年2月（個） -2.58%
- 733億3103万
- 2017年8月（個） -2.87%
- 712億2767万
- 2018年2月（個） +7.45%
- 765億3693万
- 2018年8月（個） -2.59%
- 745億5683万
- 2019年2月（個） -0.46%
- 742億1274万
- 2019年8月（個） -1.07%
- 734億2075万
- 2020年2月（個） +19.31%
- 875億9906万
- 2020年8月（個） -14.19%
- 751億6635万
- 2021年2月（個） -15.07%
- 638億4067万
- 2021年8月（個） -1.14%
- 631億1153万
- 2022年2月（個） -20.4%
- 502億3748万
- 2022年8月（個） -10.64%
- 448億9203万
- 2023年2月（個） +18.27%
- 530億9400万
- 2023年8月（個） -3.88%
- 510億3481万
- 2024年2月（個） -11.63%
- 450億9966万
- 2024年8月（個） +1.27%
- 456億7266万
- 2025年2月（個） +13.49%
- 518億3508万
- 2025年8月（個） -1.24%
- 511億9401万
営業CFマージン
- 2016年2月（個）
- 35.89%
- 2016年8月（個）
- 155.48%
- 2017年2月（個）
- 42.55%
- 2017年8月（個）
- 171.21%
- 2018年2月（個）
- 115.65%
- 2018年8月（個）
- 50.59%
- 2019年2月（個）
- 68.46%
- 2019年8月（個）
- 50.03%
- 2020年2月（個）
- 59.47%
- 2020年8月（個）
- 52%
- 2021年2月（個）
- 57.95%
- 2021年8月（個）
- 56.67%
- 2022年2月（個）
- 59.99%
- 2022年8月（個）
- 72.08%
- 2023年2月（個）
- 69.12%
- 2023年8月（個）
- 86.03%
- 2024年2月（個）
- 56.93%
- 2024年8月（個）
- 118.29%
- 2025年2月（個）
- 79.15%
- 2025年8月（個）
- 102.72%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
