キャッシュ・フローの状況

2024年5月29日 12:59
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -160億8225万、投資活動によるキャッシュ・フロー -122億6770万、営業活動によるキャッシュ・フロー 224億1482万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
2月期
個別
通期5,025-17,48314,651-12,458-618,820
2015年
8月期
個別
通期6,176-10,8887,013-4,712-1021,121
2016年
2月期
個別
通期8,726-11,501-470-2,775-4,48758,325
2016年
8月期
個別
通期48,163-29,556-1,66218,607-22,05875,271
2017年
2月期
個別
通期14,772-13,608-13,4191,164-11,25673,331
2017年
8月期
個別
通期65,299-44,666-22,73620,633-26,57171,228
2018年
2月期
個別
通期39,574-18,983-15,28120,590-12,04476,537
2018年
8月期
個別
通期17,571-36,13016,579-18,559-34,62574,557
2019年
2月期
個別
通期24,256-11,217-13,38313,039-6,38874,213
2019年
8月期
個別
通期18,321-51,92932,816-33,608-47,44673,421
2020年
2月期
個別
通期21,959-22,25614,475-297-16,92187,599
2020年
8月期
個別
通期19,542-23,627-8,348-4,085-9,72775,166
2021年
2月期
個別
通期22,057-17,702-15,6814,355-15,74863,841
2021年
8月期
個別
通期21,262-6,251-15,74015,011-3,22363,112
2022年
2月期
個別
通期22,511-19,837-15,5472,673-64150,237
2022年
8月期
個別
通期28,129-17,890-15,58510,239-16,13044,892
2023年
2月期
個別
通期27,638-3,836-15,60023,802-2,15253,094
2023年
8月期
個別
通期37,550-27,926-11,6829,623-16,56351,035
2024年
2月期
個別
通期22,415-12,268-16,08210,147-6,10245,100
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年2月(個)
50億2475万
2015年8月(個) +22.92%
61億7639万
2016年2月(個) +41.28%
87億2584万
2016年8月(個) +451.96%
481億6291万
2017年2月(個) -69.33%
147億7249万
2017年8月(個) +342.03%
652億9897万
2018年2月(個) -39.4%
395億7362万
2018年8月(個) -55.6%
175億7051万
2019年2月(個) +38.05%
242億5610万
2019年8月(個) -24.47%
183億2083万
2020年2月(個) +19.86%
219億5897万
2020年8月(個) -11.01%
195億4167万
2021年2月(個) +12.87%
220億5720万
2021年8月(個) -3.61%
212億6172万
2022年2月(個) +5.87%
225億1061万
2022年8月(個) +24.96%
281億2895万
2023年2月(個) -1.74%
276億3810万
2023年8月(個) +35.86%
375億4956万
2024年2月(個) -40.31%
224億1482万

投資活動によるCF#2

2015年2月(個)資金投入
-174億8273万
2015年8月(個)投入-37.72%
-108億8836万
2016年2月(個)投入+5.63%
-115億93万
2016年8月(個)投入+156.98%
-295億5556万
2017年2月(個)投入-53.96%
-136億824万
2017年8月(個)投入+228.23%
-446億6639万
2018年2月(個)投入-57.5%
-189億8338万
2018年8月(個)投入+90.32%
-361億2977万
2019年2月(個)投入-68.95%
-112億1702万
2019年8月(個)投入+362.95%
-519億2896万
2020年2月(個)投入-57.14%
-222億5584万
2020年8月(個)投入+6.16%
-236億2681万
2021年2月(個)投入-25.08%
-177億172万
2021年8月(個)投入-64.69%
-62億5102万
2022年2月(個)投入+217.34%
-198億3727万
2022年8月(個)投入-9.82%
-178億8988万
2023年2月(個)投入-78.56%
-38億3635万
2023年8月(個)投入+627.94%
-279億2633万
2024年2月(個)投入-56.07%
-122億6770万

財務活動によるCF#3

2015年2月(個)資金調達
146億5050万
2015年8月(個)資金調達
70億1258万
2016年2月(個)返済還元
-4億6978万
2016年8月(個)返済還元
-16億6194万
2017年2月(個)返済還元
-134億1936万
2017年8月(個)返済還元
-227億3594万
2018年2月(個)返済還元
-152億8097万
2018年8月(個)資金調達
165億7914万
2019年2月(個)返済還元
-133億8316万
2019年8月(個)資金調達
328億1613万
2020年2月(個)資金調達
144億7517万
2020年8月(個)返済還元
-83億4757万
2021年2月(個)返済還元
-156億8116万
2021年8月(個)返済還元
-157億3984万
2022年2月(個)返済還元
-155億4740万
2022年8月(個)返済還元
-155億8451万
2023年2月(個)返済還元
-155億9978万
2023年8月(個)返済還元
-116億8242万
2024年2月(個)返済還元
-160億8225万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年2月(個)
-124億5798万
2015年8月(個)
-47億1197万
2016年2月(個)
-27億7509万
2016年8月(個) プラ転
186億735万
2017年2月(個) -93.74%
11億6425万
2017年8月(個) 大幅増
206億3258万
2018年2月(個) -0.21%
205億9024万
2018年8月(個) マイ転
-185億5925万
2019年2月(個) プラ転
130億3907万
2019年8月(個) マイ転
-336億812万
2020年2月(個)
-2億9686万
2020年8月(個) 大幅減
-40億8513万
2021年2月(個) プラ転
43億5548万
2021年8月(個) +244.64%
150億1070万
2022年2月(個) -82.19%
26億7334万
2022年8月(個) +283.01%
102億3906万
2023年2月(個) +132.46%
238億175万
2023年8月(個) -59.57%
96億2323万
2024年2月(個) +5.44%
101億4711万

設備投資#5*

2015年2月(個)
-637万
2015年8月(個)増加+61.21%
-1027万
2016年2月(個)増加+999.99%
-44億8696万
2016年8月(個)増加+391.59%
-220億5769万
2017年2月(個)減少-48.97%
-112億5555万
2017年8月(個)増加+136.07%
-265億7075万
2018年2月(個)減少-54.67%
-120億4372万
2018年8月(個)増加+187.49%
-346億2487万
2019年2月(個)減少-81.55%
-63億8847万
2019年8月(個)増加+642.68%
-474億4612万
2020年2月(個)減少-64.34%
-169億2130万
2020年8月(個)減少-42.51%
-97億2748万
2021年2月(個)増加+61.89%
-157億4755万
2021年8月(個)減少-79.54%
-32億2264万
2022年2月(個)減少-80.1%
-6億4137万
2022年8月(個)増加+999.99%
-161億2971万
2023年2月(個)減少-86.66%
-21億5205万
2023年8月(個)増加+669.64%
-165億6304万
2024年2月(個)減少-63.16%
-61億215万

現金等#6

2015年2月(個)
188億2018万
2015年8月(個) +12.22%
211億2079万
2016年2月(個) +176.15%
583億2516万
2016年8月(個) +29.05%
752億7056万
2017年2月(個) -2.58%
733億3103万
2017年8月(個) -2.87%
712億2767万
2018年2月(個) +7.45%
765億3693万
2018年8月(個) -2.59%
745億5683万
2019年2月(個) -0.46%
742億1274万
2019年8月(個) -1.07%
734億2075万
2020年2月(個) +19.31%
875億9906万
2020年8月(個) -14.19%
751億6635万
2021年2月(個) -15.07%
638億4067万
2021年8月(個) -1.14%
631億1153万
2022年2月(個) -20.4%
502億3748万
2022年8月(個) -10.64%
448億9203万
2023年2月(個) +18.27%
530億9400万
2023年8月(個) -3.88%
510億3481万
2024年2月(個) -11.63%
450億9966万

営業CFマージン

2015年2月(個)
49.92%
2015年8月(個)
59.35%
2016年2月(個)
35.89%
2016年8月(個)
155.48%
2017年2月(個)
42.55%
2017年8月(個)
171.21%
2018年2月(個)
115.65%
2018年8月(個)
50.59%
2019年2月(個)
68.46%
2019年8月(個)
50.03%
2020年2月(個)
59.47%
2020年8月(個)
52%
2021年2月(個)
57.95%
2021年8月(個)
56.67%
2022年2月(個)
59.99%
2022年8月(個)
72.08%
2023年2月(個)
69.12%
2023年8月(個)
86.03%
2024年2月(個)
56.93%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/02、2015/08、2016/02、2016/08、2017/02、2017/08、2018/02、2018/08、2019/02、2019/08、2020/02、2020/08、2021/02、2021/08、2022/02、2022/08、2023/02、2023/08、2024/02)
#6 : 現金及び現金同等物の残高