野村不動産マスターファンド投資法人（3462）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,803,370 | 13,017,689 |
| 減価償却費 | 5,370,699 | 5,483,396 |
| のれん償却額 | 2,622,242 | 2,622,242 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,984 | 7,984 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -16,433 | 27,189 |
| 受取利息 | -496 | -326 |
| 支払利息 | 1,970,931 | 1,887,041 |
| 固定資産除却損 | 5,711 | 8,416 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -476,056 | 210,746 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -62,847 | 86,868 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -24,131 | 113,980 |
| 長期預け金の増減額（△は増加） | -7,896 | -14,761 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -22,653 | -54,472 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,576 | 74,558 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,023,713 | 418,287 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 38,989 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 203,667 | 56,967 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 37,695 |
| その他 | 217,376 | 44,453 |
| 小計 | 21,616,320 | 24,027,957 |
| 利息の受取額 | 496 | 326 |
| 利息の支払額 | -2,072,086 | -1,967,252 |
| 法人税等の支払額 | -3,053 | -3,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,541,676 | 22,057,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,727,485 | -15,747,551 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -14,565,510 | -2,279,685 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -13,553 | -12,390 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -315,568 | -601,527 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 763,083 | 822,196 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -280,207 | -378,902 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 512,429 | 485,473 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -52 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 10,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,626,812 | -17,701,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,000,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 33,600,000 | 32,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,442,800 | -32,442,800 |
| 投資法人債の発行による収入 | 7,000,000 | － |
| 投資法人債の償還による支出 | -5,000,000 | － |
| 投資法人債発行費の支出 | -44,199 | － |
| 利益分配金の支払額 | -12,188,068 | -12,795,769 |
| 一時差異等調整引当額による利益超過分配金の支払額 | -1,735,356 | -1,777,350 |
| その他の利益超過分配金の支払額 | -1,537,147 | -1,065,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,347,572 | -15,681,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,432,707 | -11,325,679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,166,359 | 63,840,679 |
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