野村不動産マスターファンド投資法人（3462）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月27日 11:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(令和2年9月1日-令和3年2月28日)
- 【短信】
- 2021年2月期決算短信(REIT)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年8月31日 | 2021年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 62,537,490 | 50,887,922 |
| 信託現金及び信託預金 | 12,628,868 | 12,952,757 |
| 営業未収入金 | 1,067,208 | 848,941 |
| 前払費用 | 865,685 | 778,186 |
| デリバティブ債権 | 1,564 | － |
| その他 | 609,795 | 589,852 |
| 流動資産計 | 77,710,612 | 66,057,659 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 信託リース資産 | 4,752 | 4,752 |
| 減価償却累計額 | -924 | -1,320 |
| 信託リース資産（純額） | 3,828 | 3,432 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 80,342,494 | 77,720,251 |
| 借地権 | 1,331,702 | 1,331,702 |
| 信託借地権 | 7,626,445 | 7,626,058 |
| その他 | 47,510 | 60,632 |
| 無形固定資産合計 | 89,348,152 | 86,738,645 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 2,090,012 | 1,976,031 |
| 長期預け金 | 527,473 | 542,235 |
| 敷金及び保証金 | 936,452 | 925,784 |
| 投資その他の資産合計 | 3,553,939 | 3,444,051 |
| 固定資産計 | 1,119,889,969 | 1,130,142,780 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 165,509 | 157,524 |
| 繰延資産計 | 165,509 | 157,524 |
| 資産の部合計 | 1,197,766,091 | 1,196,357,965 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 信託リース債務 | 871 | 871 |
| 固定負債 | | |
| 信託リース債務 | 3,339 | 2,904 |
| 負債の部合計 | 572,260,441 | 573,343,133 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 244,307,911 | 244,606,999 |
| 剰余金 | | |
| 出資剰余金（総額） | 394,012,959 | 394,012,959 |
| 出資剰余金控除額 | | |
| 一時差異等調整引当額 | -13,515,837 | -14,994,380 |
| その他の出資剰余金控除額 | -12,398,315 | -13,763,038 |
| 出資剰余金控除額合計 | -25,914,153 | -28,757,419 |
| 出資剰余金（純額） | 368,098,805 | 365,255,539 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 13,583,176 | 13,503,646 |
| 剰余金合計 | 381,681,981 | 378,759,186 |
| 投資主資本合計 | 625,989,893 | 623,366,185 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -484,242 | -351,354 |
| その他の包括利益累計額合計 | -484,242 | -351,354 |
| 純資産の部合計 | 625,505,650 | 623,014,831 |
| 負債・純資産合計 | 1,197,766,091 | 1,196,357,965 |
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