野村不動産マスターファンド投資法人（3462）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月23日 12:55
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(2020/03/01-2020/08/31)
- 【短信】
- 2020年8月期決算短信(REIT)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年2月29日 | 2020年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 75,057,695 | 62,537,490 |
| 信託現金及び信託預金 | 12,541,371 | 12,628,868 |
| 営業未収入金 | 593,233 | 1,067,208 |
| 前払費用 | 803,222 | 865,685 |
| デリバティブ債権 | 2,226 | 1,564 |
| その他 | 800,785 | 609,795 |
| 流動資産計 | 89,798,534 | 77,710,612 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 信託リース資産 | 4,752 | 4,752 |
| 減価償却累計額 | -528 | -924 |
| 信託リース資産（純額） | 4,224 | 3,828 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 82,964,737 | 80,342,494 |
| 借地権 | 1,331,702 | 1,331,702 |
| 信託借地権 | 7,626,831 | 7,626,445 |
| その他 | 32,785 | 47,510 |
| 無形固定資産合計 | 91,956,057 | 89,348,152 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 2,065,881 | 2,090,012 |
| 長期預け金 | 519,577 | 527,473 |
| 敷金及び保証金 | 936,452 | 936,452 |
| 投資その他の資産合計 | 3,521,911 | 3,553,939 |
| 固定資産計 | 1,103,550,341 | 1,119,889,969 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 123,090 | 165,509 |
| 繰延資産計 | 123,090 | 165,509 |
| 資産の部合計 | 1,193,471,967 | 1,197,766,091 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 信託リース債務 | 871 | 871 |
| 固定負債 | | |
| 信託リース債務 | 3,775 | 3,339 |
| 負債の部合計 | 565,603,803 | 572,260,441 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 244,185,429 | 244,307,911 |
| 剰余金 | | |
| 出資剰余金（総額） | 394,012,959 | 394,012,959 |
| 出資剰余金控除額 | | |
| 一時差異等調整引当額 | -11,903,126 | -13,515,837 |
| その他の出資剰余金控除額 | -10,738,678 | -12,398,315 |
| 出資剰余金控除額合計 | -22,641,804 | -25,914,153 |
| 出資剰余金（純額） | 371,371,154 | 368,098,805 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 13,094,910 | 13,583,176 |
| 剰余金合計 | 384,466,064 | 381,681,981 |
| 投資主資本合計 | 628,651,494 | 625,989,893 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -783,330 | -484,242 |
| その他の包括利益累計額合計 | -783,330 | -484,242 |
| 純資産の部合計 | 627,868,163 | 625,505,650 |
| 負債・純資産合計 | 1,193,471,967 | 1,197,766,091 |
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