野村不動産マスターファンド投資法人（3462）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月31日 | 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| デリバティブ債権 | － | 2,226 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託リース資産 | 14,859 | 4,752 |
| 減価償却累計額 | -10,028 | -528 |
| 信託リース資産（純額） | 4,830 | 4,224 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 85,586,980 | 82,964,737 |
| 借地権 | 1,331,702 | 1,331,702 |
| 信託借地権 | 7,627,218 | 7,626,831 |
| その他 | 35,565 | 32,785 |
| 無形固定資産合計 | 94,581,466 | 91,956,057 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 2,131,942 | 2,065,881 |
| 長期預け金 | 508,948 | 519,577 |
| 敷金及び保証金 | 946,452 | 936,452 |
| デリバティブ債権 | 3,320 | － |
| 投資その他の資産合計 | 3,590,665 | 3,521,911 |
| 固定資産計 | 1,088,262,603 | 1,103,550,341 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 56,838 | 123,090 |
| 繰延資産計 | 56,838 | 123,090 |
| 資産の部合計 | 1,164,767,442 | 1,193,471,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 信託リース債務 | 1,082 | 871 |
| 固定負債 | ||
| 信託リース債務 | 4,134 | 3,775 |
| 負債の部合計 | 563,856,468 | 565,603,803 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 214,855,487 | 244,185,429 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金（総額） | 394,012,959 | 394,012,959 |
| 出資剰余金控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | -10,439,617 | -11,903,126 |
| その他の出資剰余金控除額 | -9,301,010 | -10,738,678 |
| 出資剰余金控除額合計 | -19,740,627 | -22,641,804 |
| 出資剰余金（純額） | 374,272,331 | 371,371,154 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 12,688,967 | 13,094,910 |
| 剰余金合計 | 386,961,298 | 384,466,064 |
| 投資主資本合計 | 601,816,786 | 628,651,494 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | -905,812 | -783,330 |
| その他の包括利益累計額合計 | -905,812 | -783,330 |
| 純資産の部合計 | 600,910,974 | 627,868,163 |
| 負債・純資産合計 | 1,164,767,442 | 1,193,471,967 |
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