野村不動産マスターファンド投資法人（3462）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,958,897 | 17,689,001 |
| 減価償却費 | 5,776,440 | 5,761,637 |
| のれん償却額 | 2,622,242 | 2,622,242 |
| 投資法人債発行費償却 | 9,137 | 10,061 |
| 受取利息 | -227 | -4,486 |
| 支払利息 | 1,756,901 | 1,815,516 |
| 固定資産除却損 | 32,981 | 18,135 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 31,834 | -196,933 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 84,493 | -95,770 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 154,523 | -74,761 |
| 長期預け金の増減額（△は増加） | -18,719 | 88,025 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -1,182,636 | 906,498 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -223,011 | 311,432 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,349 | 39 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -27,368 | -29,931 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 2,337,451 | 6,604,804 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 19,733,691 |
| その他 | -102,719 | -45,513 |
| 小計 | 24,182,872 | 55,113,691 |
| 利息の受取額 | 227 | 4,486 |
| 利息の支払額 | -1,767,674 | -1,787,903 |
| 法人税等の支払額 | -602 | -1,216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,414,822 | 53,329,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,096,365 | -7,815,724 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -6,071,464 | -20,091,606 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,791 | -1,205,231 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -460 | -1,339 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -850,690 | -562,917 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 611,287 | 1,102,347 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -753,774 | -1,801,847 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 889,562 | 890,118 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -106,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,000 | － |
| その他 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,267,706 | -29,592,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 26,550,000 | 22,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,592,800 | -27,742,800 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 4,400,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | -122 | -25,230 |
| 自己投資口の取得による支出 | － | -6,999,930 |
| 利益分配金の支払額 | -16,038,393 | -13,623,931 |
| 一時差異等調整引当額による利益超過分配金の支払額 | -211 | -2,410,319 |
| その他の利益超過分配金の支払額 | -730 | -61,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,082,257 | -23,163,856 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,935,142 | 573,001 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,099,668 | 45,672,669 |
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