野村不動産マスターファンド投資法人（3462）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月12日 15:03
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(2024/03/01-2024/08/31)
- 【短信】
- 2024年8月期決算短信(REIT)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2024年2月29日 | 2024年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 32,540,055 | 32,468,663 |
| 信託現金及び信託預金 | 12,559,612 | 13,204,005 |
| 営業未収入金 | 749,351 | 945,972 |
| 前払費用 | 878,850 | 974,620 |
| 未収還付法人税等 | 34 | 646 |
| その他 | 751,072 | 700,091 |
| 流動資産計 | 47,478,976 | 48,294,000 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 信託リース資産 | 10,869 | 10,869 |
| 減価償却累計額 | -6,064 | -7,644 |
| 信託リース資産（純額） | 4,805 | 3,225 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 61,986,794 | 59,364,552 |
| 借地権 | 8,366,583 | 9,535,339 |
| 信託借地権 | 8,434,603 | 8,437,397 |
| その他 | 36,207 | 28,399 |
| 無形固定資産合計 | 78,824,189 | 77,365,688 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 1,942,522 | 2,017,284 |
| 長期預け金 | 395,944 | 307,918 |
| 敷金及び保証金 | 1,038,372 | 1,144,372 |
| 投資その他の資産合計 | 3,376,839 | 3,469,575 |
| 固定資産計 | 1,139,675,550 | 1,134,732,113 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 131,305 | 149,473 |
| 繰延資産計 | 131,305 | 149,473 |
| 資産の部合計 | 1,187,285,832 | 1,183,175,587 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 信託リース債務 | 3,476 | 3,330 |
| １年内償還予定の投資法人債 | 9,000,000 | 9,000,000 |
| 固定負債 | | |
| 信託リース債務 | 1,809 | 217 |
| 負債の部合計 | 575,674,255 | 576,973,237 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 245,114,136 | 245,127,776 |
| 剰余金 | | |
| 出資剰余金（総額） | 394,012,959 | 394,012,959 |
| 出資剰余金控除額 | | |
| 一時差異等調整引当額 | -23,625,301 | -26,021,128 |
| その他の出資剰余金控除額 | -17,533,094 | -24,607,962 |
| 出資剰余金控除額合計 | -41,158,395 | -50,629,090 |
| 出資剰余金（純額） | 352,854,563 | 343,383,868 |
| 任意積立金 | | |
| 圧縮積立金 | 82,329 | － |
| 任意積立金合計 | 82,329 | － |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 13,560,547 | 17,690,705 |
| 剰余金合計 | 366,497,440 | 361,074,573 |
| 投資主資本合計 | 611,611,576 | 606,202,350 |
| 純資産の部合計 | 611,611,576 | 606,202,350 |
| 負債・純資産合計 | 1,187,285,832 | 1,183,175,587 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
