野村不動産マスターファンド投資法人（3462）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月31日 | 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 37,831,177 | 32,540,055 |
| 信託現金及び信託預金 | 13,203,633 | 12,559,612 |
| 営業未収入金 | 781,218 | 749,351 |
| 前払費用 | 963,344 | 878,850 |
| 未収還付法人税等 | － | 34 |
| その他 | 666,152 | 751,072 |
| 流動資産計 | 53,445,524 | 47,478,976 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託リース資産 | 10,869 | 10,869 |
| 減価償却累計額 | -4,484 | -6,064 |
| 信託リース資産（純額） | 6,385 | 4,805 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 64,609,037 | 61,986,794 |
| 借地権 | 8,392,012 | 8,366,583 |
| 信託借地権 | 8,445,761 | 8,434,603 |
| その他 | 42,143 | 36,207 |
| 無形固定資産合計 | 81,488,955 | 78,824,189 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 2,097,045 | 1,942,522 |
| 長期預け金 | 377,214 | 395,944 |
| 敷金及び保証金 | 1,048,372 | 1,038,372 |
| 投資その他の資産合計 | 3,522,633 | 3,376,839 |
| 固定資産計 | 1,138,541,164 | 1,139,675,550 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 140,367 | 131,305 |
| 繰延資産計 | 140,367 | 131,305 |
| 資産の部合計 | 1,192,127,056 | 1,187,285,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 信託リース債務 | 3,476 | 3,476 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | － | 9,000,000 |
| 固定負債 | ||
| 信託リース債務 | 3,548 | 1,809 |
| 負債の部合計 | 577,436,756 | 575,674,255 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 245,067,403 | 245,114,136 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金（総額） | 394,012,959 | 394,012,959 |
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | － | 82,329 |
| 任意積立金合計 | － | 82,329 |
| 任意積立金合計 | － | 82,329 |
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | － | 82,329 |
| 任意積立金合計 | － | 82,329 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 16,772,428 | 13,560,547 |
| 剰余金合計 | 369,626,991 | 366,497,440 |
| 投資主資本合計 | 614,694,394 | 611,611,576 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | -4,094 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | -4,094 | － |
| 純資産の部合計 | 614,690,300 | 611,611,576 |
| 負債・純資産合計 | 1,192,127,056 | 1,187,285,832 |
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