野村不動産マスターファンド投資法人（3462）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月29日 13:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2023/03/01-2023/08/31)
- 【短信】
- 2023年8月期決算短信(REIT)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年2月28日 | 2023年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 40,445,079 | 37,831,177 |
| 信託現金及び信託預金 | 12,648,926 | 13,203,633 |
| 営業未収入金 | 723,460 | 781,218 |
| 前払費用 | 871,627 | 963,344 |
| デリバティブ債権 | 1,704 | － |
| その他 | 595,780 | 666,152 |
| 流動資産計 | 55,286,578 | 53,445,524 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 信託リース資産 | 4,752 | 10,869 |
| 減価償却累計額 | -2,904 | -4,484 |
| 信託リース資産（純額） | 1,848 | 6,385 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 67,231,280 | 64,609,037 |
| 借地権 | 5,602,106 | 8,392,012 |
| 信託借地権 | 7,624,513 | 8,445,761 |
| その他 | 38,741 | 42,143 |
| 無形固定資産合計 | 80,496,641 | 81,488,955 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 2,111,516 | 2,097,045 |
| 長期預け金 | 369,506 | 377,214 |
| 敷金及び保証金 | 875,773 | 1,048,372 |
| 投資その他の資産合計 | 3,356,797 | 3,522,633 |
| 固定資産計 | 1,129,687,168 | 1,138,541,164 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 125,586 | 140,367 |
| 繰延資産計 | 125,586 | 140,367 |
| 資産の部合計 | 1,185,099,333 | 1,192,127,056 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 信託リース債務 | 871 | 3,476 |
| 固定負債 | | |
| 信託リース債務 | 1,161 | 3,548 |
| 負債の部合計 | 571,558,848 | 577,436,756 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 245,043,416 | 245,067,403 |
| 剰余金 | | |
| 出資剰余金（総額） | 394,012,959 | 394,012,959 |
| 出資剰余金控除額 | | |
| 一時差異等調整引当額 | -22,140,004 | -23,672,034 |
| その他の出資剰余金控除額 | -17,349,209 | -17,486,361 |
| 出資剰余金控除額合計 | -39,489,214 | -41,158,395 |
| 出資剰余金（純額） | 354,523,744 | 352,854,563 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 13,997,163 | 16,772,428 |
| 剰余金合計 | 368,520,907 | 369,626,991 |
| 投資主資本合計 | 613,564,324 | 614,694,394 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -23,838 | -4,094 |
| その他の包括利益累計額合計 | -23,838 | -4,094 |
| 純資産の部合計 | 613,540,485 | 614,690,300 |
| 負債・純資産合計 | 1,185,099,333 | 1,192,127,056 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
