野村不動産マスターファンド投資法人（3462）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年5月31日 14:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)
- 【短信】
- 2018年2月期決算短信(REIT)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,190,803 | 10,715,266 |
| 減価償却費 | 4,862,890 | 4,738,059 |
| のれん償却額 | 2,622,242 | 2,622,242 |
| 投資口交付費 | － | 42,462 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,372 | 2,147 |
| 受取利息 | -365 | -635 |
| 支払利息 | 2,157,516 | 2,060,886 |
| 固定資産除却損 | 4,997 | 6,256 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -324,496 | 226,256 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -56,437 | 81,225 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 147,670 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -92,370 | -32,959 |
| 長期預け金の増減額（△は増加） | -32,777 | 28,771 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 667,990 | -855,186 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -59,415 | 318 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,227,566 | -1,004,447 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,343 | 839,836 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -141,431 | -45,530 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 43,502,593 | 22,433,392 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | － | 1,828 |
| その他 | 2,274 | -21,837 |
| 小計 | 67,689,965 | 41,838,353 |
| 投資口交付費 | － | 42,462 |
| 利息の受取額 | 365 | 635 |
| 利息の支払額 | -2,389,746 | -2,264,760 |
| 法人税等の支払額 | -1,605 | -603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,298,979 | 39,573,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,570,750 | -11,649,878 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -16,789,989 | -6,890,362 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -393,847 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -469 | -3,464 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -221,253 | -272,297 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 552,436 | 905,217 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -2,660,618 | -1,327,230 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,013,247 | 648,688 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -210 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,666,399 | -18,983,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 31,700,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -36,700,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 45,070,000 | 24,320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,112,800 | -24,862,800 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 2,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | -5,000,000 | -4,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | － | -23,444 |
| 利益分配金の支払額 | -8,699,523 | -12,712,708 |
| 一時差異等調整引当額による利益超過分配金の支払額 | -2,701,640 | -1,108 |
| その他の利益超過分配金の支払額 | -1,291,979 | -915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,735,943 | -15,280,976 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,103,362 | 5,309,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,227,675 | 76,536,938 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
