野村不動産マスターファンド投資法人（3462）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月31日 14:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)
- 【短信】
- 2018年2月期決算短信(REIT)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月31日 | 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 58,143,774 | 64,532,866 |
| 信託現金及び信託預金 | 13,083,900 | 12,004,072 |
| 営業未収入金 | 787,203 | 556,648 |
| 前払費用 | 778,510 | 696,790 |
| 未収還付法人税等 | 55 | 54 |
| その他 | 511,026 | 276,924 |
| 流動資産計 | 73,304,471 | 78,067,357 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託リース資産 | 23,900 | 23,900 |
| 減価償却累計額 | -14,950 | -18,850 |
| 信託リース資産（純額） | 8,950 | 5,050 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 96,075,951 | 93,453,708 |
| 借地権 | 951,943 | 1,331,702 |
| 信託借地権 | 7,628,763 | 7,628,377 |
| その他 | 33,060 | 49,156 |
| 無形固定資産合計 | 104,689,719 | 102,462,945 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 1,692,616 | 1,725,575 |
| 長期預け金 | 566,019 | 537,247 |
| 敷金及び保証金 | 945,753 | 945,963 |
| デリバティブ債権 | 35,372 | 74,639 |
| 投資その他の資産合計 | 3,239,761 | 3,283,426 |
| 固定資産計 | 1,022,504,578 | 1,011,711,748 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 19,666 | 40,964 |
| 繰延資産計 | 19,666 | 40,964 |
| 資産の部合計 | 1,095,828,716 | 1,089,820,070 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 信託リース債務 | 6,630 | 3,797 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 4,000,000 | － |
| 固定負債 | ||
| 信託リース債務 | 2,956 | 1,591 |
| 負債の部合計 | 539,179,673 | 534,729,310 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 162,592,573 | 162,791,125 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金（総額） | 394,012,959 | 394,012,959 |
| 出資剰余金控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | -7,367,727 | -7,169,175 |
| その他の出資剰余金控除額 | -5,801,916 | -6,000,467 |
| 出資剰余金控除額合計 | -13,169,643 | -13,169,643 |
| 出資剰余金（純額） | 380,843,315 | 380,843,315 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 14,737,836 | 12,549,780 |
| 剰余金合計 | 395,581,151 | 393,393,095 |
| 投資主資本合計 | 558,173,725 | 556,184,220 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | -1,524,682 | -1,093,460 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,524,682 | -1,093,460 |
| 純資産の部合計 | 556,649,043 | 555,090,759 |
| 負債・純資産合計 | 1,095,828,716 | 1,089,820,070 |
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