野村不動産マスターファンド投資法人（3462）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月29日 10:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成30年3月1日-平成30年8月31日)
- 【短信】
- 2018年8月期決算短信(REIT)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年2月28日 | 2018年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 64,532,866 | 62,071,925 |
| 信託現金及び信託預金 | 12,004,072 | 12,484,905 |
| 営業未収入金 | 556,648 | 719,156 |
| 前払費用 | 696,790 | 749,788 |
| 未収還付法人税等 | 54 | － |
| 未収消費税等 | － | 206,657 |
| その他 | 276,924 | 530,464 |
| 流動資産計 | 78,067,357 | 76,762,897 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 信託リース資産 | 23,900 | 10,107 |
| 減価償却累計額 | -18,850 | -7,369 |
| 信託リース資産（純額） | 5,050 | 2,737 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 93,453,708 | 90,831,465 |
| 借地権 | 1,331,702 | 1,331,702 |
| 信託借地権 | 7,628,377 | 7,627,991 |
| その他 | 49,156 | 45,950 |
| 無形固定資産合計 | 102,462,945 | 99,837,109 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 1,725,575 | 1,908,481 |
| 長期預け金 | 537,247 | 527,786 |
| 敷金及び保証金 | 945,963 | 946,367 |
| デリバティブ債権 | 74,639 | 109,110 |
| 投資その他の資産合計 | 3,283,426 | 3,491,745 |
| 固定資産計 | 1,011,711,748 | 1,041,818,787 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 40,964 | 63,159 |
| 繰延資産計 | 40,964 | 63,159 |
| 資産の部合計 | 1,089,820,070 | 1,118,644,844 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 信託リース債務 | 3,797 | 2,728 |
| 固定負債 | | |
| 信託リース債務 | 1,591 | 227 |
| 負債の部合計 | 534,729,310 | 546,808,142 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 162,791,125 | 181,730,086 |
| 剰余金 | | |
| 出資剰余金（総額） | 394,012,959 | 394,012,959 |
| 出資剰余金控除額 | | |
| 一時差異等調整引当額 | -7,169,175 | -7,878,667 |
| その他の出資剰余金控除額 | -6,000,467 | -7,060,439 |
| 出資剰余金控除額合計 | -13,169,643 | -14,939,107 |
| 出資剰余金（純額） | 380,843,315 | 379,073,851 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 12,549,780 | 11,804,535 |
| 剰余金合計 | 393,393,095 | 390,878,386 |
| 投資主資本合計 | 556,184,220 | 572,608,472 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -1,093,460 | -771,769 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,093,460 | -771,769 |
| 純資産の部合計 | 555,090,759 | 571,836,702 |
| 負債・純資産合計 | 1,089,820,070 | 1,118,644,844 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
