野村不動産マスターファンド投資法人（3462）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月31日 | 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 62,071,925 | 61,654,628 |
| 信託現金及び信託預金 | 12,484,905 | 12,558,115 |
| 営業未収入金 | 719,156 | 659,719 |
| 前払費用 | 749,788 | 736,985 |
| 未収消費税等 | 206,657 | － |
| その他 | 530,464 | 671,089 |
| 流動資産計 | 76,762,897 | 76,280,538 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託リース資産 | 10,107 | 10,107 |
| 減価償却累計額 | -7,369 | -8,633 |
| 信託リース資産（純額） | 2,737 | 1,473 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 90,831,465 | 88,209,223 |
| 借地権 | 1,331,702 | 1,331,702 |
| 信託借地権 | 7,627,991 | 7,627,604 |
| その他 | 45,950 | 43,192 |
| 無形固定資産合計 | 99,837,109 | 97,211,723 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 1,908,481 | 1,947,644 |
| 長期預け金 | 527,786 | 492,905 |
| 敷金及び保証金 | 946,367 | 946,367 |
| デリバティブ債権 | 109,110 | 4,384 |
| 投資その他の資産合計 | 3,491,745 | 3,391,301 |
| 固定資産計 | 1,041,818,787 | 1,041,510,921 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 63,159 | 59,999 |
| 繰延資産計 | 63,159 | 59,999 |
| 資産の部合計 | 1,118,644,844 | 1,117,851,458 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 信託リース債務 | 2,728 | 1,591 |
| 固定負債 | ||
| 信託リース債務 | 227 | － |
| 負債の部合計 | 546,808,142 | 548,007,980 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 181,730,086 | 182,051,777 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金（総額） | 394,012,959 | 394,012,959 |
| 出資剰余金控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | -7,878,667 | -8,879,447 |
| その他の出資剰余金控除額 | -7,060,439 | -8,678,670 |
| 出資剰余金控除額合計 | -14,939,107 | -17,558,118 |
| 出資剰余金（純額） | 379,073,851 | 376,454,840 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 11,804,535 | 12,334,340 |
| 剰余金合計 | 390,878,386 | 388,789,181 |
| 投資主資本合計 | 572,608,472 | 570,840,958 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | -771,769 | -997,480 |
| その他の包括利益累計額合計 | -771,769 | -997,480 |
| 純資産の部合計 | 571,836,702 | 569,843,478 |
| 負債・純資産合計 | 1,118,644,844 | 1,117,851,458 |
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