野村不動産マスターファンド投資法人（3462）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,715,266 | 10,711,980 |
| 減価償却費 | 4,738,059 | 4,904,202 |
| のれん償却額 | 2,622,242 | 2,622,242 |
| 投資口交付費 | 42,462 | 19,231 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,147 | 2,951 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 17,922 |
| 受取利息 | -635 | -571 |
| 支払利息 | 2,060,886 | 2,090,118 |
| 固定資産除却損 | 6,256 | 11,491 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 226,256 | -162,508 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 81,225 | -53,500 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -206,657 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -32,959 | -182,905 |
| 長期預け金の増減額（△は増加） | 28,771 | 9,460 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -855,186 | 335,536 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 318 | -5,783 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,004,447 | -223,118 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 839,836 | -830 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -45,530 | 172,716 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 22,433,392 | － |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | 1,828 | － |
| その他 | -21,837 | -294,876 |
| 小計 | 41,838,353 | 19,767,104 |
| 利息の受取額 | 635 | 571 |
| 利息の支払額 | -2,264,760 | -2,196,550 |
| 法人税等の支払額 | -603 | -605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,573,624 | 17,570,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,649,878 | -34,624,878 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -6,890,362 | -2,817,160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -393,847 | － |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -3,464 | -6,913 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -272,297 | -373,009 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 905,217 | 1,283,082 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,327,230 | -494,332 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 648,688 | 903,878 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -210 | -648 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,983,384 | -36,129,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 2,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 24,320,000 | 38,855,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,862,800 | -29,897,800 |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,000,000 | 1,500,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | -4,000,000 | － |
| 投資法人債発行費の支出 | -23,444 | -25,147 |
| 投資口の発行による収入 | － | 18,460,443 |
| 投資口交付費の支出 | － | -61,693 |
| 利益分配金の支払額 | -12,712,708 | -10,982,284 |
| 一時差異等調整引当額による利益超過分配金の支払額 | -1,108 | -1,188,092 |
| その他の利益超過分配金の支払額 | -915 | -581,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,280,976 | 16,579,143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,309,263 | -1,980,108 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,536,938 | 74,556,830 |
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