野村不動産マスターファンド投資法人（3462）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月29日 16:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成29年3月1日-平成29年8月31日)
- 【短信】
- 平成29年8月期決算短信(REIT)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年2月28日 | 2017年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 59,843,132 | 58,143,774 |
| 信託現金及び信託預金 | 13,487,906 | 13,083,900 |
| 営業未収入金 | 464,183 | 787,203 |
| 前払費用 | 722,575 | 778,510 |
| 未収還付法人税等 | － | 55 |
| 未収消費税等 | 147,670 | － |
| その他 | 514,880 | 511,026 |
| 流動資産計 | 75,180,347 | 73,304,471 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 信託リース資産 | 24,494 | 23,900 |
| 減価償却累計額 | -11,386 | -14,950 |
| 信託リース資産（純額） | 13,108 | 8,950 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 98,698,194 | 96,075,951 |
| 借地権 | 951,943 | 951,943 |
| 信託借地権 | 7,629,150 | 7,628,763 |
| その他 | 36,867 | 33,060 |
| 無形固定資産合計 | 107,316,156 | 104,689,719 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 1,600,245 | 1,692,616 |
| 長期預け金 | 533,241 | 566,019 |
| 敷金及び保証金 | 956,753 | 945,753 |
| デリバティブ債権 | 108,612 | 35,372 |
| 投資その他の資産合計 | 3,198,853 | 3,239,761 |
| 固定資産計 | 1,030,777,780 | 1,022,504,578 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 21,038 | 19,666 |
| 繰延資産計 | 21,038 | 19,666 |
| 資産の部合計 | 1,105,979,166 | 1,095,828,716 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 信託リース債務 | 8,651 | 6,630 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 9,000,000 | 4,000,000 |
| 固定負債 | | |
| 信託リース債務 | 5,395 | 2,956 |
| 負債の部合計 | 549,874,755 | 539,179,673 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 161,883,752 | 162,592,573 |
| 剰余金 | | |
| 出資剰余金（総額） | 394,012,959 | 394,012,959 |
| 出資剰余金控除額 | | |
| 一時差異等調整引当額 | -5,374,246 | -7,367,727 |
| その他の出資剰余金控除額 | -3,800,508 | -5,801,916 |
| 出資剰余金控除額合計 | -9,174,754 | -13,169,643 |
| 出資剰余金（純額） | 384,838,204 | 380,843,315 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 10,928,087 | 14,737,836 |
| 剰余金合計 | 395,766,292 | 395,581,151 |
| 投資主資本合計 | 557,650,045 | 558,173,725 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -1,545,633 | -1,524,682 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,545,633 | -1,524,682 |
| 純資産の部合計 | 556,104,411 | 556,649,043 |
| 負債・純資産合計 | 1,105,979,166 | 1,095,828,716 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
