野村不動産マスターファンド投資法人（3462）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月31日 | 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 63,889,766 | 59,843,132 |
| 信託現金及び信託預金 | 11,380,801 | 13,487,906 |
| 営業未収入金 | 592,581 | 464,183 |
| 前払費用 | 567,043 | 722,575 |
| 未収還付法人税等 | 1,423 | － |
| 未収消費税等 | － | 147,670 |
| その他 | 613,024 | 514,880 |
| 貸倒引当金 | -54 | － |
| 流動資産計 | 77,044,586 | 75,180,347 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託リース資産 | 24,494 | 24,494 |
| 減価償却累計額 | -7,367 | -11,386 |
| 信託リース資産（純額） | 17,127 | 13,108 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 74,305,825 | 98,698,194 |
| 借地権 | 951,943 | 951,943 |
| 信託借地権 | 7,540,896 | 7,629,150 |
| その他 | 32,724 | 36,867 |
| 無形固定資産合計 | 82,831,390 | 107,316,156 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 1,005,941 | 1,600,245 |
| 長期預け金 | 89,385 | 533,241 |
| 敷金及び保証金 | 946,803 | 956,753 |
| デリバティブ債権 | － | 108,612 |
| 投資その他の資産合計 | 2,042,131 | 3,198,853 |
| 固定資産計 | 858,897,012 | 1,030,777,780 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 22,410 | 21,038 |
| 繰延資産計 | 22,410 | 21,038 |
| 資産の部合計 | 935,964,009 | 1,105,979,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 信託リース債務 | 8,651 | 8,651 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 10,000,000 | 9,000,000 |
| 固定負債 | ||
| 信託リース債務 | 9,721 | 5,395 |
| 負債の部合計 | 456,652,535 | 549,874,755 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額（総額） | 161,120,405 | 161,883,752 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金（総額） | 315,299,775 | 394,012,959 |
| 出資剰余金控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | -6,137,594 | -5,374,246 |
| その他の出資剰余金控除額 | -941,668 | -3,800,508 |
| 出資剰余金控除額合計 | -7,079,263 | -9,174,754 |
| 出資剰余金（純額） | 308,220,511 | 384,838,204 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 12,225,011 | 10,928,087 |
| 剰余金合計 | 320,445,523 | 395,766,292 |
| 投資主資本合計 | 481,565,928 | 557,650,045 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | -2,254,454 | -1,545,633 |
| その他の包括利益累計額合計 | -2,254,454 | -1,545,633 |
| 純資産の部合計 | 479,311,473 | 556,104,411 |
| 負債・純資産合計 | 935,964,009 | 1,105,979,166 |
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