野村不動産マスターファンド投資法人（3462）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月28日 15:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成28年3月1日-平成28年8月31日)
- 【短信】
- 平成28年8月期決算短信(REIT)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年2月29日 | 2016年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 47,139,232 | 63,889,766 |
| 信託現金及び信託預金 | 11,185,928 | 11,380,801 |
| 営業未収入金 | 436,676 | 592,581 |
| 前払費用 | 429,670 | 567,043 |
| 未収還付法人税等 | 34 | 1,423 |
| その他 | 585,749 | 613,024 |
| 貸倒引当金 | -54 | -54 |
| 流動資産計 | 59,777,237 | 77,044,586 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 信託リース資産 | 24,494 | 24,494 |
| 減価償却累計額 | -3,349 | -7,367 |
| 信託リース資産（純額） | 21,145 | 17,127 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 76,252,702 | 74,305,825 |
| 借地権 | 951,943 | 951,943 |
| 信託借地権 | 7,541,282 | 7,540,896 |
| その他 | 25,399 | 32,724 |
| 無形固定資産合計 | 84,771,328 | 82,831,390 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 91,430 | － |
| 長期前払費用 | 742,792 | 1,005,941 |
| 長期預け金 | 89,385 | 89,385 |
| 敷金及び保証金 | 977,583 | 946,803 |
| 投資その他の資産合計 | 1,901,193 | 2,042,131 |
| 固定資産計 | 868,496,366 | 858,897,012 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 23,782 | 22,410 |
| 繰延資産計 | 23,782 | 22,410 |
| 資産の部合計 | 928,297,387 | 935,964,009 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 信託リース債務 | 8,651 | 8,651 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 5,000,000 | 10,000,000 |
| 固定負債 | | |
| 信託リース債務 | 14,046 | 9,721 |
| 負債の部合計 | 450,695,894 | 456,652,535 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額（総額） | 161,120,405 | 161,120,405 |
| 剰余金 | | |
| 出資剰余金（総額） | 315,299,775 | 315,299,775 |
| 出資剰余金控除額 | | |
| 一時差異等調整引当額 | － | -6,137,594 |
| その他の出資剰余金控除額 | － | -941,668 |
| 出資剰余金控除額合計 | － | -7,079,263 |
| 出資剰余金（純額） | 315,299,775 | 308,220,511 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 4,048,907 | 12,225,011 |
| 剰余金合計 | 319,348,682 | 320,445,523 |
| 投資主資本合計 | 480,469,087 | 481,565,928 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -2,867,594 | -2,254,454 |
| その他の包括利益累計額合計 | -2,867,594 | -2,254,454 |
| 純資産の部合計 | 477,601,492 | 479,311,473 |
| 負債・純資産合計 | 928,297,387 | 935,964,009 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
