野村不動産マスターファンド投資法人（3462）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月25日 15:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成27年10月1日-平成28年2月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 47,139,232 |
| 信託現金及び信託預金 | 11,185,928 |
| 営業未収入金 | 436,676 |
| 前払費用 | 429,670 |
| 未収還付法人税等 | 34 |
| その他 | 585,749 |
| 貸倒引当金 | -54 |
| 流動資産計 | 59,777,237 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 信託リース資産 | 24,494 |
| 減価償却累計額 | -3,349 |
| 信託リース資産（純額） | 21,145 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 76,252,702 |
| 借地権 | 951,943 |
| 信託借地権 | 7,541,282 |
| その他 | 25,399 |
| 無形固定資産合計 | 84,771,328 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 91,430 |
| 長期前払費用 | 742,792 |
| 長期預け金 | 89,385 |
| 敷金及び保証金 | 977,583 |
| 投資その他の資産合計 | 1,901,193 |
| 固定資産計 | 868,496,366 |
| 繰延資産 | |
| 投資法人債発行費 | 23,782 |
| 繰延資産計 | 23,782 |
| 資産の部合計 | 928,297,387 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 信託リース債務 | 8,651 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 5,000,000 |
| 固定負債 | |
| 信託リース債務 | 14,046 |
| 負債の部合計 | 450,695,894 |
| 純資産の部 | |
| 投資主資本 | |
| 出資総額 | 161,120,405 |
| 剰余金 | |
| 出資剰余金 | 315,299,775 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 4,048,907 |
| 剰余金合計 | 319,348,682 |
| 投資主資本合計 | 480,469,087 |
| 評価・換算差額等 | |
| 繰延ヘッジ損益 | -2,867,594 |
| その他の包括利益累計額合計 | -2,867,594 |
| 純資産の部合計 | 477,601,492 |
| 負債・純資産合計 | 928,297,387 |
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