野村不動産マスターファンド投資法人（3462）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,050,336 | 9,356,586 |
| 減価償却費 | 3,472,856 | 4,207,238 |
| 減損損失 | 79,019 | － |
| のれん償却額 | 1,622,397 | 1,946,877 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,143 | 1,372 |
| 受取利息 | -6,064 | -309 |
| 支払利息 | 1,702,780 | 1,998,205 |
| 固定資産除却損 | 6,881 | 5,165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 138,204 | -157,024 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -29,734 | -137,372 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -218,802 | -263,149 |
| 長期預け金の増減額（△は増加） | -180 | － |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 606,536 | 399,866 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,392 | 150,152 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -347,569 | 389,764 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -524,025 | 15,791 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 86,851 | -74,217 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | － | 9,423,684 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 23,127,269 |
| その他 | 159,517 | -36,942 |
| 小計 | 10,791,813 | 50,352,959 |
| 利息の受取額 | 6,064 | 309 |
| 利息の支払額 | -2,077,288 | -2,187,967 |
| 法人税等の支払額 | 5,250 | -2,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,725,840 | 48,162,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,482,327 | -22,049,662 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -6,696,288 | -6,723,627 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,640 | -8,037 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -7,241 | -7,026 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 8,754 | 86,592 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -993,243 | -998,224 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 401,938 | 1,113,158 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -260,360 | -1,584,236 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 542,395 | 584,716 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 75 | 30,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,500,938 | -29,555,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,000,000 | 6,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -15,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 29,500,000 | 46,530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,082,800 | -30,822,800 |
| 投資法人債の償還による支出 | -15,000,000 | － |
| 利益分配金の支払額 | -8,886,988 | -1,189,881 |
| 一時差異等調整引当額による利益超過分配金の支払額 | － | -6,137,594 |
| その他の利益超過分配金の支払額 | － | -941,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -469,788 | -1,661,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,244,885 | 16,945,408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,325,160 | 75,270,568 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 61,570,046 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
