有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(2024/09/01-2025/02/28)

第6【販売及び買戻しの実績】
第19期の直近6計算期間における本投資法人の投資口の販売及び買戻しの状況は以下のとおりです。

計算期間	年月日	販売口数	買戻し口数	発行済投資口の 総口数
第14期計算期間 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日	該当なし			4,715,200口 (109,625口)
第15期計算期間 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日	該当なし			4,715,200口 (109,625口)
第16期計算期間 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日	該当なし			4,715,200口 (109,625口)
第17期計算期間 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日	該当なし			4,715,200口 (109,625口)
第18期計算期間 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日	自 2024年7月10日 至 2024年8月6日 (注2)	該当なし	47,756口	4,667,444口 (109,625口)
第19期計算期間 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日	自 2024年10月18日 至 2024年12月5日 (注3)	該当なし	21,080口	4,646,364口 (109,625口)

(注1)括弧内の数は、本邦外における販売口数です。
(注2)2024年7月10日から2024年8月6日にかけて、証券会社との取引一任契約に基づく東京証券取引所における市場買付けにより、自己投資口の取得を行いました。取得した自己投資口(47,756口)については、その全てを2024年8月23日に消却いたしました。
(注3)2024年10月18日から2024年12月5日にかけて、証券会社との取引一任契約に基づく東京証券取引所における市場買付けにより、自己投資口の取得を行いました。取得した自己投資口(21,080口)については、その全てを2025年1月17日に消却いたしました。