有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成27年10月1日-平成28年2月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
本投資法人が平成28年2月末日(第1期末)現在保有する投資有価証券の概要は以下の通りです。

銘柄名	資産の種類	数量	帳簿価額		評価額(注1)		評価損益	備考
			単価	金額(百万円)	単価	金額(百万円)	(百万円)
合同会社大阪枚方プロジェクト匿名組合 出資持分(注2)	匿名組合 出資持分	-	-	91	-	91	-	-
合計	-	-	-	91	-	91	-	-

(注1)評価額については、帳簿価額を記載しています。
(注2)運用資産は、「枚方樟葉ロジスティクスセンター」を主たる信託財産とする不動産信託受益権です。(但し、下記のとおり、本書の日付現在、当該不動産信託受益権は本投資法人に売却されています。)
(注3)本投資法人は、本匿名組合に係る匿名出資に伴い取得した優先交渉権を行使し、本匿名組合の営業者である合同会社大阪枚方プロジェクトより平成28年4月27日付で「枚方樟葉ロジスティクスセンター」を主たる信託財産とする不動産信託受益権に係る売買契約を締結しています。