有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成29年8月1日-平成30年1月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2017年2月1日 至 2017年7月31日)

				(単位:千円)
	投資主資本				純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本 合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	31,897,545	808,284	808,284	32,705,830	32,705,830
当期変動額
剰余金の配当		△808,041	△808,041	△808,041	△808,041
当期純利益		798,701	798,701	798,701	798,701
当期変動額合計	-	△9,339	△9,339	△9,339	△9,339
当期末残高	31,897,545	798,944	798,944	32,696,490	32,696,490

当期(自 2017年8月1日 至 2018年1月31日)

				(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額			剰余金
	出資総額	出資総額控除額	出資総額(純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	31,897,545	-	31,897,545	798,944	798,944
当期変動額
剰余金の配当				△798,767	△798,767
当期純利益				841,788	841,788
自己投資口の取得
自己投資口の消却		△299,921	△299,921
当期変動額合計	-	△299,921	△299,921	43,020	43,020
当期末残高	31,897,545	△299,921	31,597,623	841,965	841,965

	投資主資本		純資産合計
	自己投資口	投資主資本 合計
当期首残高	-	32,696,490	32,696,490
当期変動額
剰余金の配当		△798,767	△798,767
当期純利益		841,788	841,788
自己投資口の取得	△299,921	△299,921	△299,921
自己投資口の消却	299,921	-	-
当期変動額合計	-	△256,900	△256,900
当期末残高	-	32,439,589	32,439,589