有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(2023/08/01-2024/01/31)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2023年2月1日 至 2023年7月31日)

				(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額			剰余金
	出資総額	出資総額控除額	出資総額(純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)
当期首残高	31,897,545	△299,921	31,597,623	571,231
当期変動額
剰余金の配当				△571,141
当期純利益				721,939
当期変動額合計	-	-	-	150,797
当期末残高	31,897,545	△299,921	31,597,623	722,028

	投資主資本		純資産合計
	剰余金	投資主資本 合計
	剰余金合計
当期首残高	571,231	32,168,855	32,168,855
当期変動額
剰余金の配当	△571,141	△571,141	△571,141
当期純利益	721,939	721,939	721,939
当期変動額合計	150,797	150,797	150,797
当期末残高	722,028	32,319,652	32,319,652

当期(自 2023年8月1日 至 2024年1月31日)

				(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額			剰余金
	出資総額	出資総額控除額	出資総額(純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)
当期首残高	31,897,545	△299,921	31,597,623	722,028
当期変動額
新投資口の発行	8,099,925		8,099,925
剰余金の配当				△721,831
当期純利益				974,457
当期変動額合計	8,099,925	-	8,099,925	252,626
当期末残高	39,997,471	△299,921	39,697,549	974,655

	投資主資本		純資産合計
	剰余金	投資主資本 合計
	剰余金合計
当期首残高	722,028	32,319,652	32,319,652
当期変動額
新投資口の発行		8,099,925	8,099,925
剰余金の配当	△721,831	△721,831	△721,831
当期純利益	974,457	974,457	974,457
当期変動額合計	252,626	8,352,551	8,352,551
当期末残高	974,655	40,672,204	40,672,204